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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 573.00 | 219 876.00 | 78 696.00 | 298 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 833.00 | 250 436.00 | 101 396.00 | 351 833.00 |
BT Marchandises | 214 581.00 | | 214 581.00 | 214 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 849 421.00 | 57 870.00 | 791 550.00 | 849 421.00 |
BZ Autres créances | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CF Disponibilités | 262 470.00 | | 262 470.00 | 262 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 334 283.00 | 57 870.00 | 1 276 412.00 | 1 334 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 116.00 | 308 307.00 | 1 377 808.00 | 1 686 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 279.00 | | | 69 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 594 637.00 | 437 257.00 | | 594 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 430.00 | 157 379.00 | | 7 430.00 |
DL TOTAL (I) | 652 375.00 | 644 945.00 | | 652 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 89.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 116.00 | 735 233.00 | | 574 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 408.00 | 142 800.00 | | 150 408.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 1 267.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 433.00 | 879 392.00 | | 725 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 808.00 | 1 524 337.00 | | 1 377 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 879 392.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 775 048.00 | 11 955.00 | 3 787 004.00 | 3 775 048.00 |
FG Production vendue services | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 776 651.00 | 11 955.00 | 3 788 607.00 | 3 776 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 879 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 051 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 372.00 | | | 87 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 598.00 | 13 630.00 | | 8 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 598.00 | -13 630.00 | | -2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 345.00 | 3 907 930.00 | | 3 885 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 915.00 | 3 750 551.00 | | 3 877 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 430.00 | 157 379.00 | | 7 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 913.00 | 50 430.00 | 68 070.00 | 268 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 343.00 | 50 430.00 | 68 070.00 | 266 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 117.00 | 574 117.00 | | 574 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 986.00 | 67 986.00 | | 67 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
UX Autres créances clients | 780 142.00 | 780 142.00 | | 780 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 280.00 | | 69 280.00 | 69 280.00 |
VB T. V. A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 932.00 | 787 952.00 | 91 980.00 | 879 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 560.00 | 666 560.00 | | 666 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |