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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 682.00 | 19 036.00 | 11 645.00 | 30 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 345.00 | 200 874.00 | 102 470.00 | 303 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 548.00 | 222 931.00 | 144 616.00 | 367 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 208 127.00 | | 208 127.00 | 208 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 652.00 | 138 935.00 | 915 716.00 | 1 054 652.00 |
BZ Autres créances | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
CF Disponibilités | 454 482.00 | | 454 482.00 | 454 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 240.00 | 138 935.00 | 1 607 304.00 | 1 746 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 788.00 | 361 867.00 | 1 751 920.00 | 2 113 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 799 230.00 | 797 590.00 | | 799 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 451.00 | 1 640.00 | | -319 451.00 |
DL TOTAL (I) | 530 087.00 | 849 538.00 | | 530 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 209.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 147.00 | 1 204 706.00 | | 1 111 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 030.00 | 161 502.00 | | 108 030.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 833.00 | 1 366 417.00 | | 1 221 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 920.00 | 2 215 956.00 | | 1 751 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 833.00 | 1 366 417.00 | | 1 221 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 209.00 | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 434 638.00 | 135 655.00 | 3 570 293.00 | 3 434 638.00 |
FD Production vendue biens | 240 826.00 | | 240 826.00 | 240 826.00 |
FG Production vendue services | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 464.00 | 165 655.00 | 3 841 119.00 | 3 675 464.00 |
FM Production stockée | | | -21 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 637 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 468.00 | |
GE Autres charges | | | 18 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | 32 000.00 | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 32 000.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 431.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 017.00 | 15 556.00 | | 14 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 357.00 | 15 988.00 | | 14 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857.00 | 16 011.00 | | -1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 000.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 215.00 | 4 018 611.00 | | 3 858 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 177 666.00 | 4 016 971.00 | | 4 177 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 451.00 | 1 640.00 | | -319 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 824.00 | | 30 927.00 | 405 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 202.00 | 367 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 3 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 482.00 | 334 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 584.00 | | 30 927.00 | 371 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 925.00 | 57 455.00 | 26 448.00 | 191 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | 720.00 | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 185.00 | 57 455.00 | 25 728.00 | 188 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 307.00 | 79 468.00 | 6 839.00 | 66 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 307.00 | 79 468.00 | 6 839.00 | 66 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 468.00 | 6 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 148.00 | 1 111 148.00 | | 1 111 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 652.00 | 1 054 652.00 | | 1 054 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VP Divers | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 030.00 | 108 030.00 | | 108 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 130.00 | 1 083 630.00 | 30 500.00 | 1 114 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 834.00 | 1 221 834.00 | | 1 221 834.00 |