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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 327.00 | 238 354.00 | 71 973.00 | 310 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 587.00 | 268 914.00 | 94 673.00 | 363 587.00 |
BT Marchandises | 199 783.00 | | 199 783.00 | 199 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 943.00 | 55 461.00 | 1 086 481.00 | 1 141 943.00 |
BZ Autres créances | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
CF Disponibilités | 110 743.00 | | 110 743.00 | 110 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 125.00 | 55 461.00 | 1 429 664.00 | 1 485 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 713.00 | 324 375.00 | 1 524 337.00 | 1 848 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 409.00 | | | 66 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 437 257.00 | 479 779.00 | | 437 257.00 |
DH Report à nouveau | | -16 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 379.00 | -26 408.00 | | 157 379.00 |
DL TOTAL (I) | 644 945.00 | 487 566.00 | | 644 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 78.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 233.00 | 788 162.00 | | 735 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 800.00 | 143 555.00 | | 142 800.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 2 808.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 392.00 | 934 605.00 | | 879 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 337.00 | 1 422 171.00 | | 1 524 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 392.00 | 934 605.00 | | 879 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 784 420.00 | 5 604.00 | 3 790 024.00 | 3 784 420.00 |
FG Production vendue services | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 406.00 | 5 604.00 | 3 791 010.00 | 3 785 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 933 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 2 139.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 304.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 630.00 | 6 443.00 | | 13 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 630.00 | 2 473.00 | | -13 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 930.00 | 3 965 372.00 | | 3 907 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 551.00 | 3 991 780.00 | | 3 750 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 379.00 | -26 408.00 | | 157 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 698.00 | | 18 851.00 | 359 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 963.00 | 363 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 963.00 | 338 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 428.00 | | 18 851.00 | 334 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 751.00 | 57 123.00 | 14 963.00 | 226 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 181.00 | 57 123.00 | 14 963.00 | 224 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 234.00 | 735 234.00 | | 735 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 534.00 | 1 075 534.00 | | 1 075 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 409.00 | | 66 409.00 | 66 409.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 799.00 | 1 102 689.00 | 89 109.00 | 1 191 799.00 |
VW T.V.A. | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 188.00 | 878 188.00 | | 878 188.00 |