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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 737.00 | 226 491.00 | 59 246.00 | 285 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 427.00 | 234 481.00 | 81 946.00 | 316 427.00 |
BT Marchandises | 399 049.00 | | 399 049.00 | 399 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 408.00 | 52 052.00 | 887 356.00 | 939 408.00 |
BZ Autres créances | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
CF Disponibilités | 165 294.00 | | 165 294.00 | 165 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 012.00 | 52 052.00 | 1 476 960.00 | 1 529 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 440.00 | 286 534.00 | 1 558 906.00 | 1 845 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 318.00 | | | 62 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 719 710.00 | | | 719 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 048.00 | | | 264 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 067.00 | | | 1 034 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 545.00 | | | 286 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 149.00 | | | 238 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 839.00 | | | 524 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 906.00 | | | 1 558 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 839.00 | | | 524 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 036 204.00 | 24 657.00 | 4 060 861.00 | 4 036 204.00 |
FG Production vendue services | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 038 001.00 | 24 657.00 | 4 062 658.00 | 4 038 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 153 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 211 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 927.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 715.00 | | | 89 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 301.00 | | | 66 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 237.00 | | | 4 169 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905 189.00 | | | 3 905 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 048.00 | | | 264 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 545.00 | 286 545.00 | | 286 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 283.00 | 67 283.00 | | 67 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 301.00 | 66 301.00 | | 66 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
UX Autres créances clients | 877 090.00 | 877 090.00 | | 877 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 319.00 | | 62 319.00 | 62 319.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 368.00 | 902 350.00 | 85 019.00 | 987 368.00 |
VW T.V.A. | 58 509.00 | 58 509.00 | | 58 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 840.00 | 524 840.00 | | 524 840.00 |