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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 251.00 | | 505 251.00 | 505 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 943.00 | 994 289.00 | 102 654.00 | 1 096 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 484.00 | 586 814.00 | 32 670.00 | 619 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 405.00 | | 76 405.00 | 76 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 084.00 | 1 581 103.00 | 716 981.00 | 2 298 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
BZ Autres créances | 74 060.00 | | 74 060.00 | 74 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 530 661.00 | | 2 530 661.00 | 2 530 661.00 |
CF Disponibilités | 723 232.00 | | 723 232.00 | 723 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 638.00 | | 3 378 638.00 | 3 378 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 723.00 | 1 581 103.00 | 4 095 619.00 | 5 676 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 067.00 | 467 067.00 | | 467 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
DH Report à nouveau | 2 678 092.00 | 2 424 436.00 | | 2 678 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 873.00 | 253 655.00 | | 267 873.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 739.00 | 3 191 865.00 | | 3 459 739.00 |
DP Provisions pour risques | 75 995.00 | 75 995.00 | | 75 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 995.00 | 75 995.00 | | 75 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 17.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 462.00 | 173 068.00 | | 171 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 760.00 | 569 755.00 | | 369 760.00 |
EA Autres dettes | 18 247.00 | 16 030.00 | | 18 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 884.00 | 758 871.00 | | 559 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 619.00 | 4 026 732.00 | | 4 095 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 884.00 | 758 871.00 | | 559 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 412 124.00 | | 3 412 124.00 | 3 412 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 124.00 | | 3 412 124.00 | 3 412 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 944.00 | |
GE Autres charges | | | 44 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 465.00 | 75 596.00 | | 72 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 380.00 | 3 686 554.00 | | 3 467 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 506.00 | 3 432 899.00 | | 3 199 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 873.00 | 253 655.00 | | 267 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 660.00 | | 39 817.00 | 2 296 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 392.00 | 2 298 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 392.00 | 1 716 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 251.00 | | | 505 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 003.00 | | 39 817.00 | 1 715 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 406.00 | | | 76 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 551.00 | 48 944.00 | 38 392.00 | 1 570 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 551.00 | 48 944.00 | 38 392.00 | 1 570 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 995.00 | 75 995.00 | | 75 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 995.00 | 75 995.00 | | 75 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 462.00 | 171 462.00 | | 171 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 761.00 | 172 761.00 | | 172 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 746.00 | 134 746.00 | | 134 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 406.00 | 1.00 | 76 405.00 | 76 406.00 |
UX Autres créances clients | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 781.00 | 57 781.00 | | 57 781.00 |
VP Divers | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 112.00 | 99 707.00 | 76 405.00 | 176 112.00 |
VW T.V.A. | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 885.00 | 559 885.00 | | 559 885.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |