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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 251.00 | | 505 251.00 | 505 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 230.00 | 1 071 291.00 | 31 939.00 | 1 103 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 779.00 | 610 180.00 | 33 599.00 | 643 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 458.00 | | 81 458.00 | 81 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 718.00 | 1 681 471.00 | 652 247.00 | 2 333 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BZ Autres créances | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 624.00 | | 1 501 624.00 | 1 501 624.00 |
CF Disponibilités | 837 046.00 | | 837 046.00 | 837 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 933.00 | | 2 426 933.00 | 2 426 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 651.00 | 1 681 471.00 | 3 079 180.00 | 4 760 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 067.00 | 467 067.00 | | 467 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
DH Report à nouveau | 1 396 323.00 | 1 996 775.00 | | 1 396 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 443.00 | 199 548.00 | | 451 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 540.00 | 2 710 097.00 | | 2 361 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 623.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 567.00 | 56 078.00 | | 208 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 065.00 | 244 979.00 | | 484 065.00 |
EA Autres dettes | 24 528.00 | 15 283.00 | | 24 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 641.00 | 316 964.00 | | 717 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 180.00 | 3 027 060.00 | | 3 079 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 641.00 | 316 964.00 | | 717 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 623.00 | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 917 812.00 | | 1 917 812.00 | 1 917 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 812.00 | | 1 917 812.00 | 1 917 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 384 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 020.00 | |
GE Autres charges | | | 5 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 118.00 | 12 869.00 | | 14 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 256 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 256 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 103.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 103.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 255 997.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 312.00 | 40 566.00 | | 18 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 783.00 | 1 649 428.00 | | 2 317 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 340.00 | 1 449 880.00 | | 1 866 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 443.00 | 199 548.00 | | 451 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 921.00 | | 15 796.00 | 2 317 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 333 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 747 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 251.00 | | | 505 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 560.00 | | 15 447.00 | 1 731 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 109.00 | | 348.00 | 81 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 451.00 | 33 019.00 | | 1 648 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 451.00 | 33 019.00 | | 1 648 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 567.00 | 208 567.00 | | 208 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 359.00 | 281 359.00 | | 281 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 752.00 | 165 752.00 | | 165 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 458.00 | | 81 458.00 | 81 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VP Divers | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 084.00 | 59 625.00 | 81 458.00 | 141 084.00 |
VW T.V.A. | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 640.00 | 717 640.00 | | 717 640.00 |