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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 931.00 | 7 048.00 | 882.00 | 7 931.00 |
AH Fonds commercial | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
AP Constructions | 2 507 720.00 | 1 764 925.00 | 742 795.00 | 2 507 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 857 362.00 | 2 227 092.00 | 630 270.00 | 2 857 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 117.00 | 773 864.00 | 344 253.00 | 1 118 117.00 |
AX Avances et acomptes | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 901 360.00 | | 901 360.00 | 901 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 396.00 | | 55 396.00 | 55 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 534 614.00 | 4 772 929.00 | 2 761 685.00 | 7 534 614.00 |
BT Marchandises | 2 033 243.00 | 18 774.00 | 2 014 469.00 | 2 033 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 265.00 | | 248 265.00 | 248 265.00 |
BZ Autres créances | 1 074 817.00 | | 1 074 817.00 | 1 074 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CF Disponibilités | 285 087.00 | | 285 087.00 | 285 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 801.00 | | 51 801.00 | 51 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693 829.00 | 18 774.00 | 3 675 056.00 | 3 693 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 228 443.00 | 4 791 703.00 | 6 436 741.00 | 11 228 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 742 445.00 | 641 008.00 | | 742 445.00 |
DG Autres réserves | 1 036 577.00 | 1 036 525.00 | | 1 036 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 603.00 | 507 184.00 | | 472 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 725.00 | 2 273 816.00 | | 2 340 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 938.00 | 1 065 100.00 | | 1 084 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 643.00 | 16 793.00 | | 17 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 603.00 | 1 961 615.00 | | 1 812 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 275.00 | 1 252 778.00 | | 1 076 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 039.00 | | | 51 039.00 |
EA Autres dettes | 47 793.00 | 46 412.00 | | 47 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 725.00 | 5 972.00 | | 5 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 096 015.00 | 4 348 670.00 | | 4 096 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 436 741.00 | 6 622 486.00 | | 6 436 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 902 124.00 | | 44 902 124.00 | 44 902 124.00 |
FG Production vendue services | 199 206.00 | | 199 206.00 | 199 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 101 329.00 | | 45 101 329.00 | 45 101 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 184 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 042 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 882 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 17 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 859 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 800.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 2 800.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 669.00 | 4 178.00 | | 4 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 669.00 | 4 178.00 | | 4 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 419.00 | -1 378.00 | | -3 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 716.00 | 82 067.00 | | 92 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 061.00 | -73 557.00 | | -139 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 306 764.00 | 42 885 343.00 | | 45 306 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 834 161.00 | 42 378 159.00 | | 44 834 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 603.00 | 507 184.00 | | 472 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 245 336.00 | | 3 555 983.00 | 7 245 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 266 704.00 | 7 534 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 266 704.00 | 6 493 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 407.00 | | 596.00 | 83 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 205 492.00 | | 3 555 068.00 | 6 205 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 437.00 | | 319.00 | 956 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 382 291.00 | 2 907 317.00 | 2 516 679.00 | 4 382 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 315.00 | 733.00 | | 6 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 375 975.00 | 2 906 585.00 | 2 516 679.00 | 4 375 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 793.00 | 1 980.00 | | 16 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 793.00 | 1 980.00 | | 16 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 793.00 | 1 980.00 | | 16 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 603.00 | 1 812 603.00 | | 1 812 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 433.00 | 399 433.00 | | 399 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 191.00 | 482 191.00 | | 482 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
UX Autres créances clients | 246 251.00 | 246 251.00 | | 246 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VC Groupe et associés | 516 306.00 | 516 306.00 | | 516 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 119.00 | 1 063 119.00 | | 1 063 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 850.00 | | | 396 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 155.00 | | | 397 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 773.00 | 134 773.00 | | 134 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 733.00 | 550 733.00 | | 550 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 801.00 | 51 801.00 | | 51 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 279.00 | 1 430 279.00 | | 1 430 279.00 |
VW T.V.A. | 59 878.00 | 59 878.00 | | 59 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 096 015.00 | 4 096 015.00 | | 4 096 015.00 |