| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 314.00 | 31 449.00 | 7 865.00 | 39 314.00 |
040 Immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 496.00 | 31 449.00 | 97 046.00 | 128 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
060 Stock marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
072 Créances – Autres | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
084 Disponibilités | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
110 Total général Actif | 134 062.00 | 31 449.00 | 102 613.00 | 134 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 651.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 274.00 | 2 374.00 | | 2 274.00 |
214 Production vendue de biens – France | 64 566.00 | 70 171.00 | | 64 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 840.00 | 72 545.00 | | 66 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 147.00 | 4 200.00 | | 4 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35.00 | | | -35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 827.00 | 16 394.00 | | 14 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | 250.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 31 789.00 | 31 576.00 | | 31 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | 2 170.00 | | 1 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 312.00 | 7 087.00 | | 11 312.00 |
252 Charges sociales | -97.00 | 139.00 | | -97.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 467.00 | 4 753.00 | | 4 467.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 31.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 008.00 | 66 600.00 | | 68 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 168.00 | 5 945.00 | | -1 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
294 Charges financières | 94.00 | 526.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 698.00 | -528.00 | | 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 481.00 | 5 948.00 | | 3 481.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 845.00 | | | 126 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 170.00 | | | 5 170.00 |