| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 814.00 | 37 136.00 | 3 678.00 | 40 814.00 |
040 Immobilisations financières | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 012.00 | 37 136.00 | 93 876.00 | 131 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
060 Stock marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
072 Créances – Autres | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
084 Disponibilités | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
110 Total général Actif | 135 137.00 | 37 136.00 | 98 001.00 | 135 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 001.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 898.00 | 5 918.00 | | 4 898.00 |
214 Production vendue de biens – France | 39 485.00 | 48 013.00 | | 39 485.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 384.00 | 53 932.00 | | 44 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 845.00 | 2 648.00 | | 2 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -430.00 | 120.00 | | -430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 966.00 | 12 331.00 | | 10 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | -10.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 22 807.00 | 25 991.00 | | 22 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 661.00 | | | -9 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | 1 384.00 | | 1 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 018.00 | 5 108.00 | | 3 018.00 |
252 Charges sociales | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 436.00 | 1 211.00 | | 1 436.00 |
262 Autres charges | | 510.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 44 912.00 | 49 292.00 | | 44 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -528.00 | 4 640.00 | | -528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 390.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -528.00 | 4 250.00 | | -528.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 996.00 | | | 129 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 694.00 | | | 2 694.00 |