| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 814.00 | 38 455.00 | 2 359.00 | 40 814.00 |
040 Immobilisations financières | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 012.00 | 38 455.00 | 92 557.00 | 131 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
060 Stock marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
084 Disponibilités | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
110 Total général Actif | 133 974.00 | 38 455.00 | 95 518.00 | 133 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 518.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
214 Production vendue de biens – France | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 075.00 | | | 47 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 410.00 | | | 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 630.00 | | | 630.00 |
242 Autres charges externes. | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 401.00 | | | -9 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
252 Charges sociales | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 391.00 | | | -2 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 391.00 | | | -2 391.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 012.00 | | | 131 012.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 595.00 | | | 2 595.00 |