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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 039.00 | 20 412.00 | 11 627.00 | 32 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 617.00 | 40 467.00 | 13 150.00 | 53 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 048.00 | 119 110.00 | 31 938.00 | 151 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 358.00 | 29 726.00 | 1 880 632.00 | 1 910 358.00 |
BZ Autres créances | 358 887.00 | | 358 887.00 | 358 887.00 |
CF Disponibilités | 789 928.00 | | 789 928.00 | 789 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 436.00 | | 80 436.00 | 80 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 610.00 | 29 726.00 | 3 109 884.00 | 3 139 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 658.00 | 148 836.00 | 3 141 822.00 | 3 290 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -691 314.00 | -703 036.00 | | -691 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 232.00 | 11 723.00 | | 30 232.00 |
DL TOTAL (I) | -421 067.00 | -451 298.00 | | -421 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 750.00 | 508 750.00 | | 508 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 893.00 | 3 298 717.00 | | 2 820 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 245.00 | 317 189.00 | | 233 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 889.00 | 4 124 656.00 | | 3 562 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 822.00 | 3 673 357.00 | | 3 141 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 508 750.00 | | | 508 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 232 595.00 | 2 907 546.00 | 11 140 141.00 | 8 232 595.00 |
FD Production vendue biens | | 255 352.00 | 255 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 232 595.00 | 3 162 897.00 | 11 395 492.00 | 8 232 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 456 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 925 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 301.00 | |
GE Autres charges | | | 98 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 417 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 463 029.00 | 11 339 184.00 | | 11 463 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 432 797.00 | 11 327 461.00 | | 11 432 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 232.00 | 11 723.00 | | 30 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 887.00 | | 162.00 | 150 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 906.00 | | | 54 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 981.00 | | | 88 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 999.00 | | 162.00 | 6 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 135.00 | 7 975.00 | | 111 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 780.00 | 5 499.00 | | 37 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 355.00 | 2 475.00 | | 73 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 174.00 | 18 301.00 | 43 749.00 | 55 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 174.00 | 18 301.00 | 43 749.00 | 55 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 301.00 | 43 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 750.00 | 8 750.00 | | 508 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 893.00 | 2 820 893.00 | | 2 820 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 358.00 | 1 880 632.00 | 29 726.00 | 1 910 358.00 |
VP Divers | 358 887.00 | 358 887.00 | | 358 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 245.00 | 233 245.00 | | 233 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 436.00 | 80 436.00 | | 80 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 843.00 | 2 319 955.00 | 36 887.00 | 2 356 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 562 889.00 | 3 062 889.00 | | 3 562 889.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |