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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 039.00 | 32 023.00 | 17.00 | 32 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 054.00 | 47 460.00 | 7 593.00 | 55 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 066.00 | 137 714.00 | 15 352.00 | 153 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 725 121.00 | 27 282.00 | 2 697 839.00 | 2 725 121.00 |
BZ Autres créances | 174 897.00 | | 174 897.00 | 174 897.00 |
CF Disponibilités | 935 029.00 | | 935 029.00 | 935 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 492.00 | | 134 492.00 | 134 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 969 539.00 | 27 282.00 | 3 942 257.00 | 3 969 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 605.00 | 164 996.00 | 3 957 609.00 | 4 122 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -648 793.00 | -656 115.00 | | -648 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 601.00 | 7 322.00 | | 34 601.00 |
DL TOTAL (I) | -374 177.00 | -408 778.00 | | -374 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 750.00 | 508 750.00 | | 508 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 413 376.00 | 2 232 922.00 | | 3 413 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 460.00 | 222 192.00 | | 268 460.00 |
EA Autres dettes | 141 200.00 | 16 372.00 | | 141 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 331 787.00 | 2 980 236.00 | | 4 331 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 957 609.00 | 2 571 458.00 | | 3 957 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 508 750.00 | | | 508 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 167 912.00 | 1 854 982.00 | 13 022 895.00 | 11 167 912.00 |
FD Production vendue biens | 2 837.00 | 207 624.00 | 210 461.00 | 2 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 170 749.00 | 2 062 606.00 | 13 233 356.00 | 11 170 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 237 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 157 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 190 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 239 678.00 | 10 902 619.00 | | 13 239 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 205 077.00 | 10 895 297.00 | | 13 205 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 601.00 | 7 322.00 | | 34 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 981.00 | | | 88 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 823.00 | 2 891.00 | | 134 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 278.00 | 612.00 | | 54 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 545.00 | 2 279.00 | | 80 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 750.00 | 8 750.00 | | 508 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 413 376.00 | 3 413 376.00 | | 3 413 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 460.00 | 268 460.00 | | 268 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 200.00 | 141 200.00 | | 141 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
UX Autres créances clients | 2 725 121.00 | 2 692 569.00 | 32 552.00 | 2 725 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 897.00 | 174 897.00 | | 174 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 492.00 | 134 492.00 | | 134 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 042 251.00 | 3 001 958.00 | 40 294.00 | 3 042 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 331 787.00 | 3 831 787.00 | | 4 331 787.00 |