| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 039.00 | 25 912.00 | 6 128.00 | 32 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 617.00 | 42 874.00 | 10 742.00 | 53 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 393.00 | 127 017.00 | 24 376.00 | 151 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 071.00 | 27 524.00 | 1 728 547.00 | 1 756 071.00 |
BZ Autres créances | 188 290.00 | | 188 290.00 | 188 290.00 |
CF Disponibilités | 592 721.00 | | 592 721.00 | 592 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 115.00 | | 54 115.00 | 54 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 198.00 | 27 524.00 | 2 563 674.00 | 2 591 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 591.00 | 154 541.00 | 2 588 050.00 | 2 742 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -661 082.00 | -691 314.00 | | -661 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 967.00 | 30 232.00 | | 4 967.00 |
DL TOTAL (I) | -416 100.00 | -421 067.00 | | -416 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 750.00 | 508 750.00 | | 508 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 400.00 | 2 820 893.00 | | 2 287 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 863.00 | 233 245.00 | | 207 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004 149.00 | 3 562 889.00 | | 3 004 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 050.00 | 3 141 822.00 | | 2 588 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 508 750.00 | | | 508 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 324 009.00 | 2 287 429.00 | 11 611 438.00 | 9 324 009.00 |
FD Production vendue biens | 13 844.00 | 254 680.00 | 268 524.00 | 13 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 337 852.00 | 2 542 109.00 | 11 879 961.00 | 9 337 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 744.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 882 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 564 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 863 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 887 698.00 | 11 463 029.00 | | 11 887 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 882 731.00 | 11 432 797.00 | | 11 882 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 967.00 | 30 232.00 | | 4 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 048.00 | | 345.00 | 151 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 906.00 | | | 54 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 981.00 | | | 88 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 161.00 | | 345.00 | 7 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 110.00 | 7 907.00 | | 119 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 279.00 | 5 499.00 | | 43 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 831.00 | 2 408.00 | | 75 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 750.00 | 8 750.00 | | 508 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 400.00 | 2 287 400.00 | | 2 287 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 863.00 | 207 863.00 | | 207 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 071.00 | 1 723 151.00 | 32 921.00 | 1 756 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 290.00 | 188 290.00 | | 188 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 982.00 | 1 965 556.00 | 40 426.00 | 2 005 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 149.00 | 2 504 149.00 | | 3 004 149.00 |