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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 039.00 | 31 411.00 | 629.00 | 32 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 617.00 | 45 181.00 | 8 436.00 | 53 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 543.00 | 134 823.00 | 16 720.00 | 151 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 712.00 | 31 198.00 | 1 807 514.00 | 1 838 712.00 |
BZ Autres créances | 74 365.00 | | 74 365.00 | 74 365.00 |
CF Disponibilités | 631 730.00 | | 631 730.00 | 631 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 128.00 | | 41 128.00 | 41 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 936.00 | 31 198.00 | 2 554 738.00 | 2 585 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 479.00 | 166 021.00 | 2 571 458.00 | 2 737 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -656 115.00 | -661 082.00 | | -656 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 322.00 | 4 967.00 | | 7 322.00 |
DL TOTAL (I) | -408 778.00 | -416 100.00 | | -408 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 137.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 750.00 | 508 750.00 | | 508 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 922.00 | 2 287 400.00 | | 2 232 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 192.00 | 207 863.00 | | 222 192.00 |
EA Autres dettes | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 980 236.00 | 3 004 149.00 | | 2 980 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 458.00 | 2 588 050.00 | | 2 571 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 508 750.00 | | | 508 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 103 907.00 | 1 617 774.00 | 10 721 680.00 | 9 103 907.00 |
FD Production vendue biens | | 178 238.00 | 178 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 103 907.00 | 1 796 011.00 | 10 899 918.00 | 9 103 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 900 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 901 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 216.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 880 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 902 619.00 | 11 887 698.00 | | 10 902 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 895 297.00 | 11 882 731.00 | | 10 895 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 322.00 | 4 967.00 | | 7 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 393.00 | | 150.00 | 151 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 981.00 | | | 88 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 506.00 | | 150.00 | 7 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 017.00 | 7 806.00 | | 127 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 779.00 | 5 499.00 | | 48 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 238.00 | 2 307.00 | | 78 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 524.00 | 4 216.00 | 542.00 | 27 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 524.00 | 4 216.00 | 542.00 | 27 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 524.00 | 4 216.00 | 542.00 | 27 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 216.00 | 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 750.00 | 8 750.00 | | 508 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 922.00 | 2 232 922.00 | | 2 232 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 192.00 | 222 192.00 | | 222 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 712.00 | 1 806 460.00 | 32 252.00 | 1 838 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 365.00 | 74 365.00 | | 74 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 861.00 | 1 921 954.00 | 39 907.00 | 1 961 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 236.00 | 2 480 236.00 | | 2 980 236.00 |