| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358 667.00 | 1 287 577.00 | 71 090.00 | 1 358 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 807 765.00 | 3 753 410.00 | 54 354.00 | 3 807 765.00 |
AN Terrains | 5 759 911.00 | 505 778.00 | 5 254 132.00 | 5 759 911.00 |
AP Constructions | 31 276 980.00 | 18 201 227.00 | 13 075 753.00 | 31 276 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 374 093.00 | 86 375 351.00 | 33 998 742.00 | 120 374 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 077 241.00 | 5 053 911.00 | 7 023 329.00 | 12 077 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 040 253.00 | | 4 040 253.00 | 4 040 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 709 963.00 | 115 177 257.00 | 63 532 705.00 | 178 709 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 303 450.00 | 218 354.00 | 21 085 095.00 | 21 303 450.00 |
BN En cours de production de biens | 31 064 629.00 | | 31 064 629.00 | 31 064 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 803 412.00 | | 17 803 412.00 | 17 803 412.00 |
BT Marchandises | 30 404 707.00 | 4 733 908.00 | 25 670 798.00 | 30 404 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 961.00 | 15 509.00 | 1 736 451.00 | 1 751 961.00 |
BZ Autres créances | 102 068 255.00 | 722 928.00 | 101 345 326.00 | 102 068 255.00 |
CF Disponibilités | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 909 482.00 | | 21 909 482.00 | 21 909 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 336 772.00 | 5 690 702.00 | 220 646 069.00 | 226 336 772.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 123 545.00 | | 123 545.00 | 123 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 170 280.00 | 120 867 960.00 | 284 302 320.00 | 405 170 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 044.00 | 167 893.00 | | 319 044.00 |
DH Report à nouveau | 5 498 475.00 | 2 626 615.00 | | 5 498 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 457 910.00 | 3 023 011.00 | | 3 457 910.00 |
DL TOTAL (I) | 31 275 475.00 | 27 817 564.00 | | 31 275 475.00 |
DP Provisions pour risques | 9 867 716.00 | 8 455 650.00 | | 9 867 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 984.00 | 188 984.00 | | 188 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 056 700.00 | 8 644 634.00 | | 10 056 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 817 820.00 | 3 785 553.00 | | 3 817 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 858 221.00 | 89 290 358.00 | | 133 858 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 376 987.00 | 92 353 058.00 | | 94 376 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 855 819.00 | 2 157 164.00 | | 2 855 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 567 975.00 | 184 105.00 | | 1 567 975.00 |
EA Autres dettes | 109 213.00 | | | 109 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 339 143.00 | 3 734 317.00 | | 6 339 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 925 181.00 | 191 504 558.00 | | 242 925 181.00 |
ED (V) | 44 963.00 | 1 281 903.00 | | 44 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 302 320.00 | 229 248 660.00 | | 284 302 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 101.00 | 10 354.00 | 14 455.00 | 4 101.00 |
FD Production vendue biens | 315 304.00 | 209 316 667.00 | 209 631 972.00 | 315 304.00 |
FG Production vendue services | 271 764.00 | 4 684 978.00 | 4 956 742.00 | 271 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 170.00 | 214 012 000.00 | 214 603 170.00 | 591 170.00 |
FM Production stockée | | | 15 321 366.00 | |
FN Production immobilisée | | | 135 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 950 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 030 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 553 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -969 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 956 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 608 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 808 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 429 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 071 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 978 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 433 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 848 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 311 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 719 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 750 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 795 768.00 | 8 800.00 | | 3 795 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 795 768.00 | 8 800.00 | | 3 795 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 307.00 | 20 377.00 | | 12 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 147 564.00 | 717 839.00 | | 4 147 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 159 872.00 | 738 216.00 | | 4 159 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 104.00 | -729 416.00 | | -364 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 025.00 | 198 217.00 | | -71 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 149 390.00 | 229 440 142.00 | | 243 149 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 691 479.00 | 226 417 131.00 | | 239 691 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 457 910.00 | 3 023 011.00 | | 3 457 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 306 699.00 | | 4 702 864.00 | 181 306 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 387 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 649.00 | 4 055 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 299 601.00 | 178 709 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 076.00 | 5 166 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 818 875.00 | 169 488 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 183 525.00 | | 61 983.00 | 5 183 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 812 238.00 | | 4 494 862.00 | 171 812 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 310 934.00 | | 146 018.00 | 4 310 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 483 647.00 | 1 097 820 058.00 | 275 038 720.00 | 2 147 483 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147 483 647.00 | 145 532.00 | 71 638.00 | 2 147 483 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | 1 083 266 798.00 | 267 874 625.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 644 634.00 | 3 971 547.00 | 2 559 481.00 | 8 644 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 709 052.00 | 5 433 198.00 | 5 189 986.00 | 4 709 052.00 |
6T Sur comptes clients | 194 209.00 | | 178 699.00 | 194 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 722 929.00 | | | 722 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 626 190.00 | 5 433 198.00 | 5 368 685.00 | 5 626 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 270 824.00 | 9 404 745.00 | 7 928 166.00 | 14 270 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 281 200.00 | 7 913 566.00 | |
UG ‐ Financières | | 123 545.00 | 14 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 944 963.00 | 95 944 963.00 | | 95 944 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 774 775.00 | 1 774 775.00 | | 1 774 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 756.00 | 490 756.00 | | 490 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 339 144.00 | 1 230 784.00 | 5 108 360.00 | 6 339 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 451.00 | 1 736 451.00 | | 1 736 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VB T. V. A. | 1 205 767.00 | 1 205 767.00 | | 1 205 767.00 |
VC Groupe et associés | 98 359 007.00 | 98 359 007.00 | | 98 359 007.00 |
VI Groupe et associés | 3 817 821.00 | 32 267.00 | 2 750 994.00 | 3 817 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 904 359.00 | 904 359.00 | | 904 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 916.00 | 541 916.00 | | 541 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599 122.00 | 1 599 122.00 | | 1 599 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 909 482.00 | 8 646 631.00 | 13 262 851.00 | 21 909 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 744 748.00 | 112 466 847.00 | 13 277 901.00 | 125 744 748.00 |
VW T.V.A. | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 957 747.00 | 100 063 833.00 | 7 859 354.00 | 108 957 747.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |