| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405 052.00 | 1 336 076.00 | 68 976.00 | 1 405 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 807 765.00 | 3 798 425.00 | 9 339.00 | 3 807 765.00 |
AN Terrains | 5 759 911.00 | 543 630.00 | 5 216 280.00 | 5 759 911.00 |
AP Constructions | 31 494 933.00 | 19 466 332.00 | 12 028 600.00 | 31 494 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 380 383.00 | 94 901 652.00 | 31 478 730.00 | 126 380 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 691 034.00 | 6 506 671.00 | 10 184 363.00 | 16 691 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 378 664.00 | | 378 664.00 | 378 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 558 043.00 | | 3 558 043.00 | 3 558 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 051.00 | | 180 051.00 | 180 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 655 839.00 | 126 552 789.00 | 63 103 049.00 | 189 655 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 820 879.00 | 239 358.00 | 19 581 521.00 | 19 820 879.00 |
BN En cours de production de biens | 39 013 971.00 | | 39 013 971.00 | 39 013 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 440 609.00 | 1 182 808.00 | 46 257 801.00 | 47 440 609.00 |
BT Marchandises | 33 958 003.00 | 2 794 511.00 | 31 163 492.00 | 33 958 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 295 161.00 | | 4 295 161.00 | 4 295 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 629 767.00 | | 7 629 767.00 | 7 629 767.00 |
BZ Autres créances | 209 368 149.00 | 728 664.00 | 208 639 484.00 | 209 368 149.00 |
CF Disponibilités | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 712 732.00 | | 21 712 732.00 | 21 712 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 247 077.00 | 4 945 342.00 | 378 301 735.00 | 383 247 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104 077.00 | | 104 077.00 | 104 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 006 994.00 | 131 498 131.00 | 441 508 862.00 | 573 006 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 940.00 | 319 044.00 | | 491 940.00 |
DH Report à nouveau | 8 783 490.00 | 5 498 475.00 | | 8 783 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 200 230.00 | 3 457 910.00 | | 4 200 230.00 |
DL TOTAL (I) | 35 475 706.00 | 31 275 475.00 | | 35 475 706.00 |
DP Provisions pour risques | 12 202 335.00 | 9 867 716.00 | | 12 202 335.00 |
DQ Provisions pour charges | | 188 984.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 12 202 335.00 | 10 056 700.00 | | 12 202 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009 140.00 | 3 817 820.00 | | 2 009 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 248 963.00 | 133 858 221.00 | | 240 248 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 852 228.00 | 94 376 987.00 | | 133 852 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 875 276.00 | 2 855 819.00 | | 3 875 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 472 252.00 | 1 567 975.00 | | 3 472 252.00 |
EA Autres dettes | 6 881.00 | 109 213.00 | | 6 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 276 526.00 | 6 339 143.00 | | 10 276 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 741 268.00 | 242 925 181.00 | | 393 741 268.00 |
ED (V) | 89 552.00 | 44 963.00 | | 89 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 508 862.00 | 284 302 320.00 | | 441 508 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 960.00 | 2 354.00 | 4 314.00 | 1 960.00 |
FD Production vendue biens | 11 315 260.00 | 236 760 328.00 | 248 075 589.00 | 11 315 260.00 |
FG Production vendue services | 276 577.00 | 5 223 594.00 | 5 500 172.00 | 276 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 593 798.00 | 241 986 277.00 | 253 580 076.00 | 11 593 798.00 |
FM Production stockée | | | 37 586 539.00 | |
FN Production immobilisée | | | 136 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 855 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 852 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 010 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 346 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 553 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 733 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 482 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 813 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 813 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 477 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 447 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 409 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 785 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 817 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 192 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 272 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 456 656.00 | 3 795 768.00 | | 1 456 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456 656.00 | 3 795 768.00 | | 1 456 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 566.00 | 12 307.00 | | 7 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417 948.00 | 4 147 564.00 | | 417 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 514.00 | 4 159 872.00 | | 425 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 031 142.00 | -364 104.00 | | 1 031 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 103 754.00 | -71 025.00 | | 1 103 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 810 842.00 | 243 149 390.00 | | 302 810 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 610 611.00 | 239 691 479.00 | | 298 610 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 200 230.00 | 3 457 910.00 | | 4 200 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 709 963.00 | | 11 920 363.00 | 178 709 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484 950.00 | 3 738 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974 487.00 | 189 655 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 501.00 | 5 212 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485 035.00 | 180 704 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 166 432.00 | | 50 886.00 | 5 166 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 488 226.00 | | 11 701 735.00 | 169 488 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055 304.00 | | 167 741.00 | 4 055 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 177 257.00 | 11 447 120.00 | 71 588.00 | 115 177 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040 987.00 | 98 015.00 | 4 501.00 | 5 040 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 136 269.00 | 11 349 104.00 | 67 087.00 | 110 136 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 056 700.00 | 5 889 644.00 | 3 744 009.00 | 10 056 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 952 264.00 | 4 374 845.00 | 5 110 431.00 | 4 952 264.00 |
6T Sur comptes clients | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 722 929.00 | 34 736.00 | 29 000.00 | 722 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 690 703.00 | 4 409 580.00 | 5 154 941.00 | 5 690 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 747 403.00 | 10 299 225.00 | 8 898 950.00 | 15 747 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 195 147.00 | 8 775 405.00 | |
UG ‐ Financières | | 104 077.00 | 123 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 852 229.00 | 133 852 229.00 | | 133 852 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 561 311.00 | 1 561 311.00 | | 1 561 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 607.00 | 615 607.00 | | 615 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 472 252.00 | 3 472 252.00 | | 3 472 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 276 527.00 | 2 427 639.00 | 7 848 888.00 | 10 276 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 051.00 | 159 741.00 | 20 310.00 | 180 051.00 |
UX Autres créances clients | 7 629 768.00 | 7 629 768.00 | | 7 629 768.00 |
VB T. V. A. | 514 977.00 | 514 977.00 | | 514 977.00 |
VC Groupe et associés | 206 899 627.00 | 206 899 627.00 | | 206 899 627.00 |
VI Groupe et associés | 2 009 140.00 | 759 540.00 | 648 850.00 | 2 009 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 963 764.00 | 963 764.00 | | 963 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697 928.00 | 1 697 928.00 | | 1 697 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989 781.00 | 989 781.00 | | 989 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 712 732.00 | 10 023 799.00 | 11 688 933.00 | 21 712 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 890 700.00 | 227 181 457.00 | 11 709 243.00 | 238 890 700.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 492 306.00 | 144 386 937.00 | 8 497 738.00 | 153 492 306.00 |