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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 944 802.00 | | 944 802.00 | 944 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 402.00 | 68 402.00 | 2 000.00 | 70 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 671.00 | 127 021.00 | 4 650.00 | 131 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 375.00 | 245 364.00 | 55 011.00 | 300 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 578.00 | 440 787.00 | 1 073 791.00 | 1 514 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
BT Marchandises | 1 172 229.00 | | 1 172 229.00 | 1 172 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 211.00 | 65 645.00 | 235 566.00 | 301 211.00 |
BZ Autres créances | 316 131.00 | | 316 131.00 | 316 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 938.00 | | 49 938.00 | 49 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 976.00 | 65 645.00 | 1 814 331.00 | 1 879 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 554.00 | 506 432.00 | 2 888 122.00 | 3 394 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 406.00 | | | 126 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 730 588.00 | 687 747.00 | | 730 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 618.00 | 142 841.00 | | 109 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 612.00 | 1 105 588.00 | | 1 241 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 517.00 | 246 849.00 | | 740 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 77 677.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 292.00 | 279 869.00 | | 787 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 255.00 | 125 788.00 | | 112 255.00 |
EA Autres dettes | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 509.00 | 730 180.00 | | 1 646 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 122.00 | 1 835 771.00 | | 2 888 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 408 795.00 | |
FD Production vendue biens | | | 151 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 559 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 757 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 493 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 702.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 605 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 12 345.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 695.00 | 53 999.00 | | 4 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 112.00 | -41 654.00 | | -4 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 512.00 | 63 833.00 | | 24 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 765 502.00 | 4 439 969.00 | | 5 765 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 655 884.00 | 4 297 128.00 | | 5 655 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 618.00 | 142 841.00 | | 109 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 486.00 | 512 666.00 | | 1 106 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 845.00 | 32 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 574.00 | 1 514 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 729.00 | 432 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 203.00 | 398 002.00 | | 652 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 079.00 | 13 697.00 | | 428 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 205.00 | 100 967.00 | | 26 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 401.00 | 35 702.00 | 9 316.00 | 414 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 223.00 | 3 180.00 | | 65 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 179.00 | 32 522.00 | 9 316.00 | 349 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 292.00 | 787 292.00 | | 787 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
UX Autres créances clients | 301 211.00 | 301 211.00 | | 301 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 178.00 | 393 178.00 | | 393 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 339.00 | 129 395.00 | 217 944.00 | 347 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 553.00 | | | 86 553.00 |
VP Divers | 316 131.00 | 316 131.00 | | 316 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 255.00 | 112 255.00 | | 112 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 938.00 | 49 938.00 | | 49 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 607.00 | 667 280.00 | 32 327.00 | 699 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 509.00 | 1 428 065.00 | 217 944.00 | 1 646 509.00 |