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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 354 702.00 | | 1 354 702.00 | 1 354 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 034.00 | 59 324.00 | 28 710.00 | 88 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 966.00 | 130 850.00 | 16 115.00 | 146 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 929.00 | 302 510.00 | 42 419.00 | 344 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 867.00 | 492 684.00 | 1 504 182.00 | 1 996 867.00 |
BT Marchandises | 1 460 640.00 | 136 336.00 | 1 324 304.00 | 1 460 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 391.00 | 108 937.00 | 298 454.00 | 407 391.00 |
BZ Autres créances | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 458 824.00 | | 458 824.00 | 458 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 075.00 | 245 273.00 | 2 115 802.00 | 2 361 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 943.00 | 737 958.00 | 3 619 984.00 | 4 357 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 406.00 | | | 126 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 762 774.00 | | | 762 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 882.00 | | | 515 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 062.00 | | | 1 680 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 406.00 | | | 1 173 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 195.00 | | | 526 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 962.00 | | | 220 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 922.00 | | | 1 939 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 984.00 | | | 3 619 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 759.00 | | | 1 139 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 932 246.00 | 157 834.00 | 6 090 081.00 | 5 932 246.00 |
FG Production vendue services | 311 722.00 | | 311 722.00 | 311 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 243 969.00 | 157 834.00 | 6 401 803.00 | 6 243 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 521 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 721 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 828 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 793.00 | | | 173 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 542 211.00 | | | 6 542 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 026 328.00 | | | 6 026 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 882.00 | | | 515 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 295.00 | | 89 078.00 | 1 965 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 389.00 | 27 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 506.00 | 1 996 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 950.00 | 1 477 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 166.00 | 491 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477 405.00 | | 36 282.00 | 1 477 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 266.00 | | 52 796.00 | 455 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 246.00 | 38 255.00 | 34 816.00 | 489 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 402.00 | 9 572.00 | 18 650.00 | 68 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 844.00 | 28 683.00 | 16 166.00 | 420 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 195.00 | 526 195.00 | | 526 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 962.00 | 220 962.00 | | 220 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
UX Autres créances clients | 407 392.00 | 407 392.00 | | 407 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 405.00 | 373 242.00 | 800 163.00 | 1 173 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 573.00 | | | 182 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 796.00 | 441 561.00 | 27 235.00 | 468 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 922.00 | 1 139 759.00 | 800 163.00 | 1 939 922.00 |