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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 095.00 | | 148 095.00 | 148 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 973.00 | 36 516.00 | 28 457.00 | 64 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 068.00 | 36 516.00 | 176 552.00 | 213 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
060 Stock marchandises | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
072 Créances – Autres | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
084 Disponibilités | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 534.00 | | 67 534.00 | 67 534.00 |
110 Total général Actif | 280 602.00 | 36 516.00 | 244 086.00 | 280 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 824.00 | | | 181 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 521.00 | | | 195 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 408.00 | | | -1 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 885.00 | | | -2 885.00 |
242 Autres charges externes. | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 878.00 | | | 62 878.00 |
252 Charges sociales | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
262 Autres charges | 265.00 | | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 236.00 | | | 161 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 314.00 | | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 704.00 | | | 704.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 558.00 | | | 211 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 668.00 | | | 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 249.00 | | | 8 249.00 |