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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 095.00 | | 148 095.00 | 148 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 942.00 | 55 575.00 | 50 367.00 | 105 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 037.00 | 55 575.00 | 198 462.00 | 254 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
060 Stock marchandises | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
072 Créances – Autres | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
084 Disponibilités | 66 185.00 | | 66 185.00 | 66 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 503.00 | | 98 503.00 | 98 503.00 |
110 Total général Actif | 352 541.00 | 55 575.00 | 296 966.00 | 352 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 900.00 | | | 224 900.00 |
230 Autres produits | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 975.00 | | | 243 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 52.00 | | | 52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 552.00 | | | 552.00 |
242 Autres charges externes. | 51 691.00 | | | 51 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 137.00 | | | 110 137.00 |
252 Charges sociales | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
262 Autres charges | 284.00 | | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 352.00 | | | 242 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 516.00 | | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 855.00 | | | 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 185.00 | | | 252 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 456.00 | | | 48 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 824.00 | | | 8 824.00 |