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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 095.00 | | 148 095.00 | 148 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 090.00 | 40 418.00 | 63 671.00 | 104 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 185.00 | 40 418.00 | 211 766.00 | 252 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
060 Stock marchandises | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
072 Créances – Autres | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
084 Disponibilités | 73 646.00 | | 73 646.00 | 73 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 701.00 | | 96 701.00 | 96 701.00 |
110 Total général Actif | 348 886.00 | 40 418.00 | 308 467.00 | 348 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 730.00 | | | 175 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 088.00 | | | 200 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 437.00 | | | 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 451.00 | | | 451.00 |
242 Autres charges externes. | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
252 Charges sociales | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
262 Autres charges | 226.00 | | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 814.00 | | | 179 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 165.00 | | | 165.00 |
294 Charges financières | 531.00 | | | 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 185.00 | | | 252 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 545.00 | | | 7 545.00 |