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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 806 837.00 | 1 326 701.00 | 1 480 136.00 | 2 806 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 537.00 | 1 326 701.00 | 1 482 836.00 | 2 809 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 863.00 | | 92 863.00 | 92 863.00 |
BZ Autres créances | 52 833.00 | | 52 833.00 | 52 833.00 |
CF Disponibilités | 168 946.00 | | 168 946.00 | 168 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 642.00 | | 314 642.00 | 314 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 179.00 | 1 326 701.00 | 1 797 478.00 | 3 124 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 765 134.00 | 765 134.00 | | 765 134.00 |
DH Report à nouveau | -38 471.00 | -138 188.00 | | -38 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 603.00 | 99 718.00 | | 10 603.00 |
DL TOTAL (I) | 825 268.00 | 814 664.00 | | 825 268.00 |
DP Provisions pour risques | 55 134.00 | 53 467.00 | | 55 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 134.00 | 53 467.00 | | 55 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 960.00 | 833 833.00 | | 796 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 193.00 | 11 243.00 | | 11 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 124.00 | 64 757.00 | | 62 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 077.00 | 913 977.00 | | 917 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 478.00 | 1 782 108.00 | | 1 797 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 740.00 | 550 350.00 | | 589 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 030.00 | 871 581.00 | | 2 723 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785 074.00 | 2 809 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785 074.00 | 2 806 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720 330.00 | 871 581.00 | | 2 720 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 890.00 | 658 995.00 | 659 185.00 | 1 326 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 890.00 | 658 995.00 | 659 185.00 | 1 326 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 467.00 | 55 134.00 | 53 467.00 | 53 467.00 |
6T Sur comptes clients | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 982.00 | 55 134.00 | 53 982.00 | 53 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 134.00 | 53 982.00 | |