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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 8 496.00 | -8 496.00 | |
AH Fonds commercial | 747 765.00 | | 747 765.00 | 747 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 423.00 | 5 664.00 | 15 759.00 | 21 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 414 501.00 | 1 227 249.00 | 1 187 253.00 | 2 414 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 480.00 | 1 241 409.00 | 1 962 071.00 | 3 203 480.00 |
BN En cours de production de biens | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BT Marchandises | 1 393 460.00 | 33 255.00 | 1 360 204.00 | 1 393 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 727.00 | 5 966.00 | 446 761.00 | 452 727.00 |
BZ Autres créances | 231 617.00 | | 231 617.00 | 231 617.00 |
CF Disponibilités | 148 341.00 | | 148 341.00 | 148 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 405.00 | 39 222.00 | 2 203 184.00 | 2 242 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 885.00 | 1 280 631.00 | 4 165 254.00 | 5 445 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 704 844.00 | 792 888.00 | | 704 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 508.00 | -88 044.00 | | -24 508.00 |
DL TOTAL (I) | 988 336.00 | 1 012 845.00 | | 988 336.00 |
DP Provisions pour risques | 40 542.00 | 46 046.00 | | 40 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 542.00 | 46 046.00 | | 40 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 561.00 | 1 582 193.00 | | 1 263 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 245.00 | 4 144.00 | | 178 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 163.00 | 2 649 861.00 | | 1 377 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 595.00 | 185 254.00 | | 258 595.00 |
EA Autres dettes | 4 910.00 | 2 246.00 | | 4 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 902.00 | 63 579.00 | | 53 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 376.00 | 4 487 277.00 | | 3 136 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 165 254.00 | 5 546 168.00 | | 4 165 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 344 495.00 | 3 559 577.00 | | 2 344 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 153 801.00 | | 7 153 801.00 | 7 153 801.00 |
FD Production vendue biens | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
FG Production vendue services | 1 003 082.00 | | 1 003 082.00 | 1 003 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 160 440.00 | | 8 160 440.00 | 8 160 440.00 |
FM Production stockée | | | -11 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 272 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 184 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 125 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 542.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 517 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 231.00 | 755.00 | | 37 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 075.00 | 307 109.00 | | 414 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 075.00 | 307 109.00 | | 414 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 445.00 | 110 859.00 | | 175 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 445.00 | 110 859.00 | | 175 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 630.00 | 196 250.00 | | 238 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 686 933.00 | 6 315 985.00 | | 8 686 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 711 441.00 | 6 404 029.00 | | 8 711 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 508.00 | -88 044.00 | | -24 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 541 157.00 | | 528 050.00 | 3 541 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 2 700.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 825 728.00 | 3 203 480.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825 728.00 | 2 435 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 071.00 | | 7 784.00 | 757 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741 386.00 | | 520 266.00 | 2 741 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 867.00 | 610 824.00 | 650 282.00 | 1 280 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | 5 503.00 | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 874.00 | 605 321.00 | 650 282.00 | 1 277 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 046.00 | 40 542.00 | 46 046.00 | 46 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 514.00 | 33 255.00 | 22 513.00 | 22 514.00 |
6T Sur comptes clients | 2 279.00 | 3 688.00 | | 2 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 792.00 | 36 943.00 | 22 513.00 | 24 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 838.00 | 77 485.00 | 68 559.00 | 70 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 485.00 | 68 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 163.00 | 1 377 163.00 | | 1 377 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 418.00 | 83 418.00 | | 83 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 902.00 | 53 902.00 | | 53 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 443 851.00 | 443 851.00 | | 443 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 561.00 | 471 680.00 | 709 138.00 | 1 263 561.00 |
VI Groupe et associés | 174 101.00 | 174 101.00 | | 174 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 521.00 | | | 432 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 751 153.00 | | | 751 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 021.00 | 229 021.00 | | 229 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 255.00 | 699 555.00 | 2 700.00 | 702 255.00 |
VW T.V.A. | 98 851.00 | 98 851.00 | | 98 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 376.00 | 2 344 495.00 | 709 138.00 | 3 136 376.00 |