| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 921.00 | 4 687.00 | 233.00 | 4 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 206.00 | 1 212.00 | 5 994.00 | 7 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 371.00 | 5 899.00 | 21 472.00 | 27 371.00 |
BT Marchandises | 374 638.00 | 37 850.00 | 336 788.00 | 374 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 916.00 | 5 936.00 | 314 980.00 | 320 916.00 |
BZ Autres créances | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
CF Disponibilités | 201 670.00 | | 201 670.00 | 201 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 613.00 | 43 786.00 | 870 827.00 | 914 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 984.00 | 49 685.00 | 892 299.00 | 941 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
DH Report à nouveau | 319 689.00 | 291 233.00 | | 319 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 916.00 | 28 456.00 | | 60 916.00 |
DL TOTAL (I) | 621 805.00 | 560 889.00 | | 621 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 762.00 | 3 072.00 | | 3 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 328.00 | 201 685.00 | | 185 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 577.00 | 73 367.00 | | 79 577.00 |
EA Autres dettes | 1 827.00 | 554.00 | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 494.00 | 278 677.00 | | 270 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 299.00 | 839 566.00 | | 892 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 291.00 | | 875 291.00 | 875 291.00 |
FD Production vendue biens | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
FG Production vendue services | 167 144.00 | 42.00 | 167 186.00 | 167 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 020.00 | 42.00 | 1 075 062.00 | 1 075 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 248.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 545.00 | 5 924.00 | | 1 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545.00 | 5 924.00 | | 1 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 24 590.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 24 590.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020.00 | -18 666.00 | | 1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 332.00 | 2 919.00 | | 19 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 087.00 | 1 181 257.00 | | 1 126 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 171.00 | 1 152 800.00 | | 1 065 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 916.00 | 28 456.00 | | 60 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 165.00 | | 7 206.00 | 20 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 921.00 | | 7 206.00 | 4 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 524.00 | 1 375.00 | | 4 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 524.00 | 1 375.00 | | 4 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 988.00 | 37 850.00 | 41 988.00 | 41 988.00 |
6T Sur comptes clients | 5 538.00 | 398.00 | | 5 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 526.00 | 38 248.00 | 41 988.00 | 47 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 526.00 | 38 248.00 | 41 988.00 | 47 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 328.00 | 185 328.00 | | 185 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 313 534.00 | 313 534.00 | | 313 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VB T. V. A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VC Groupe et associés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VI Groupe et associés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 305.00 | 338 305.00 | | 338 305.00 |
VW T.V.A. | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 494.00 | 270 494.00 | | 270 494.00 |