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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 206.00 | 5 536.00 | 1 670.00 | 7 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 371.00 | 10 456.00 | 16 915.00 | 27 371.00 |
BT Marchandises | 415 398.00 | 45 893.00 | 369 505.00 | 415 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 175.00 | 1 326.00 | 238 848.00 | 240 175.00 |
BZ Autres créances | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
CF Disponibilités | 270 483.00 | | 270 483.00 | 270 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 387.00 | 47 219.00 | 910 168.00 | 957 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 759.00 | 57 676.00 | 927 083.00 | 984 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 600.00 | 100 000.00 | | 96 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 660.00 | 10 000.00 | | 9 660.00 |
DG Autres réserves | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
DH Report à nouveau | 385 132.00 | 366 314.00 | | 385 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 138.00 | 29 358.00 | | 75 138.00 |
DL TOTAL (I) | 697 730.00 | 636 872.00 | | 697 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 376.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 902.00 | 498.00 | | 27 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 487.00 | 87 123.00 | | 142 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 069.00 | 82 539.00 | | 56 069.00 |
EA Autres dettes | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 353.00 | 170 750.00 | | 229 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 083.00 | 807 622.00 | | 927 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 353.00 | 170 750.00 | | 229 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 957.00 | 1 500.00 | | 8 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 957.00 | 1 500.00 | | 8 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 915.00 | 45 893.00 | 41 915.00 | 41 915.00 |
6T Sur comptes clients | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 241.00 | 45 893.00 | 41 915.00 | 43 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 241.00 | 45 893.00 | 41 915.00 | 43 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 893.00 | 41 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 487.00 | 142 487.00 | | 142 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UX Autres créances clients | 238 583.00 | 238 583.00 | | 238 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 507.00 | 271 507.00 | | 271 507.00 |
VW T.V.A. | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 353.00 | 229 353.00 | | 229 353.00 |