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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 921.00 | 4 862.00 | 58.00 | 4 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 206.00 | 4 095.00 | 3 111.00 | 7 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 371.00 | 8 957.00 | 18 415.00 | 27 371.00 |
BT Marchandises | 372 582.00 | 41 915.00 | 330 667.00 | 372 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 524.00 | 1 326.00 | 280 198.00 | 281 524.00 |
BZ Autres créances | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CF Disponibilités | 165 332.00 | | 165 332.00 | 165 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 449.00 | 43 241.00 | 789 208.00 | 832 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 820.00 | 52 198.00 | 807 622.00 | 859 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
DH Report à nouveau | 366 314.00 | 380 605.00 | | 366 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 358.00 | -14 291.00 | | 29 358.00 |
DL TOTAL (I) | 636 872.00 | 607 514.00 | | 636 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 349.00 | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 123.00 | 116 476.00 | | 87 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 539.00 | 68 471.00 | | 82 539.00 |
EA Autres dettes | | 1 529.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 750.00 | 188 122.00 | | 170 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 622.00 | 795 636.00 | | 807 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 750.00 | 188 122.00 | | 170 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 877.00 | | 870 877.00 | 870 877.00 |
FD Production vendue biens | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
FG Production vendue services | 136 169.00 | 242.00 | 136 411.00 | 136 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 912.00 | 242.00 | 1 011 154.00 | 1 010 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 915.00 | |
GE Autres charges | | | 4 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 1 025.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 1 025.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 702.00 | -1 025.00 | | 1 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 417.00 | -5 200.00 | | 11 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 770.00 | 985 459.00 | | 1 064 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 412.00 | 999 750.00 | | 1 035 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 358.00 | -14 291.00 | | 29 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 428.00 | 1 529.00 | | 7 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 428.00 | 1 529.00 | | 7 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 915.00 | 41 915.00 | 42 915.00 | 42 915.00 |
6T Sur comptes clients | 5 936.00 | | 4 609.00 | 5 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 850.00 | 41 915.00 | 47 524.00 | 48 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 850.00 | 41 915.00 | 47 524.00 | 48 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 915.00 | 47 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 123.00 | 87 123.00 | | 87 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 279 933.00 | 279 933.00 | | 279 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VC Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 535.00 | 294 535.00 | | 294 535.00 |
VW T.V.A. | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 750.00 | 170 750.00 | | 170 750.00 |