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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
AH Fonds commercial | 175 844.00 | | 175 844.00 | 175 844.00 |
AN Terrains | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
AP Constructions | 158 129.00 | 8 334.00 | 149 795.00 | 158 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 951.00 | 29 491.00 | 8 460.00 | 37 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 801.00 | 66 404.00 | 34 397.00 | 100 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 752.00 | 106 256.00 | 387 496.00 | 493 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 615.00 | | 241 615.00 | 241 615.00 |
BZ Autres créances | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
CF Disponibilités | 164 998.00 | | 164 998.00 | 164 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 999.00 | | 430 999.00 | 430 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 751.00 | 106 256.00 | 818 494.00 | 924 751.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 286 434.00 | | | 286 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 673.00 | | | 107 673.00 |
DL TOTAL (I) | 402 491.00 | | | 402 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 591.00 | | | 149 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 853.00 | | | 165 853.00 |
EA Autres dettes | 66 583.00 | | | 66 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 003.00 | | | 416 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 494.00 | | | 818 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 056.00 | | | 287 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 734.00 | | 1 098 734.00 | 1 098 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 734.00 | | 1 098 734.00 | 1 098 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 607.00 | | | 1 132 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 935.00 | | | 1 024 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 673.00 | | | 107 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 094.00 | | 89 657.00 | 404 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 619.00 | | 63 252.00 | 114 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 275.00 | | 26 405.00 | 289 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 536.00 | 20 720.00 | | 85 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 509.00 | 20 720.00 | | 83 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 765.00 | 44 765.00 | | 44 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 783.00 | 42 783.00 | | 42 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 583.00 | 66 583.00 | | 66 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 241 615.00 | 241 615.00 | | 241 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 591.00 | 20 644.00 | 84 976.00 | 149 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 575.00 | 265 495.00 | 80.00 | 265 575.00 |
VW T.V.A. | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 003.00 | 287 056.00 | 84 976.00 | 416 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
ST Autres comptes | 92 945.00 | | | 92 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
YT Sous‐traitance | 49 037.00 | | | 49 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 540.00 | | | 220 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 375.00 | | | 220 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |