| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 817.00 | 2 028.00 | 1 790.00 | 3 817.00 |
AH Fonds commercial | 175 844.00 | | 175 844.00 | 175 844.00 |
AN Terrains | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
AP Constructions | 161 366.00 | 16 784.00 | 144 582.00 | 161 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 666.00 | 33 492.00 | 20 173.00 | 53 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 697.00 | 75 394.00 | 35 302.00 | 110 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 390.00 | 127 699.00 | 396 691.00 | 524 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 331.00 | | 235 331.00 | 235 331.00 |
BZ Autres créances | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
CF Disponibilités | 135 032.00 | | 135 032.00 | 135 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 346.00 | | 391 346.00 | 391 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 736.00 | 127 699.00 | 788 037.00 | 915 736.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 370 107.00 | | | 370 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 719.00 | | | 57 719.00 |
DL TOTAL (I) | 436 211.00 | | | 436 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 947.00 | | | 128 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 105.00 | | | 52 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 775.00 | | | 170 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 827.00 | | | 351 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 037.00 | | | 788 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 760.00 | | | 243 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 112.00 | | 1 276 112.00 | 1 276 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 112.00 | | 1 276 112.00 | 1 276 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 198.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 648.00 | | | 1 299 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 929.00 | | | 1 241 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 719.00 | | | 57 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 752.00 | | 36 394.00 | 493 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 756.00 | 524 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 756.00 | 344 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 871.00 | | 1 790.00 | 177 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 681.00 | | 34 604.00 | 315 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 256.00 | 27 198.00 | 5 756.00 | 106 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | 1.00 | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 229.00 | 27 198.00 | 5 756.00 | 104 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 235 331.00 | 235 331.00 | | 235 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 947.00 | 20 881.00 | 97 119.00 | 128 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 846.00 | 255 766.00 | 80.00 | 255 846.00 |
VW T.V.A. | 61 039.00 | 61 039.00 | | 61 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 827.00 | 243 760.00 | 97 119.00 | 351 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
ST Autres comptes | 118 421.00 | | | 118 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YT Sous‐traitance | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 623.00 | | | 117 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 361.00 | | | 255 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 171.00 | | | 293 171.00 |