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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 817.00 | 2 386.00 | 1 432.00 | 3 817.00 |
AH Fonds commercial | 200 644.00 | | 200 644.00 | 200 644.00 |
AN Terrains | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
AP Constructions | 165 928.00 | 34 320.00 | 131 608.00 | 165 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 931.00 | 45 175.00 | 25 756.00 | 70 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 607.00 | 105 627.00 | 42 981.00 | 148 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 926.00 | 187 507.00 | 421 420.00 | 608 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 815.00 | | 261 815.00 | 261 815.00 |
BZ Autres créances | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CF Disponibilités | 443 330.00 | | 443 330.00 | 443 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 779.00 | | 723 779.00 | 723 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 706.00 | 187 507.00 | 1 145 199.00 | 1 332 706.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 477 796.00 | | | 477 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 601.00 | | | 152 601.00 |
DL TOTAL (I) | 638 781.00 | | | 638 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 945.00 | | | 86 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 643.00 | | | 364 643.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 418.00 | | | 506 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 199.00 | | | 1 145 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 837.00 | | | 440 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 874 498.00 | | 1 874 498.00 | 1 874 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 498.00 | | 1 874 498.00 | 1 874 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | | | -880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 890.00 | | | 1 897 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 289.00 | | | 1 745 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 601.00 | | | 152 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 168.00 | | 49 684.00 | 564 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 925.00 | 608 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 204 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 925.00 | 404 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 461.00 | | | 205 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 507.00 | | 49 684.00 | 358 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 170.00 | 34 262.00 | 3 925.00 | 157 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | 179.00 | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 963.00 | 34 083.00 | 3 925.00 | 154 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 741.00 | 173 741.00 | | 173 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 413.00 | 87 413.00 | | 87 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 261 815.00 | 261 815.00 | | 261 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 945.00 | 21 364.00 | 65 581.00 | 86 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 145.00 | 280 065.00 | 80.00 | 280 145.00 |
VW T.V.A. | 73 107.00 | 73 107.00 | | 73 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 418.00 | 440 837.00 | 65 581.00 | 506 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
ST Autres comptes | 132 110.00 | | | 132 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
YT Sous‐traitance | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 488.00 | | | 133 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 867.00 | | | 375 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 784.00 | | | 58 784.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 919.00 | | | 294 919.00 |