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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 817.00 | 2 207.00 | 1 611.00 | 3 817.00 |
AH Fonds commercial | 201 644.00 | | 201 644.00 | 201 644.00 |
AN Terrains | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
AP Constructions | 161 366.00 | 25 361.00 | 136 006.00 | 161 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 079.00 | 38 895.00 | 26 184.00 | 65 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 261.00 | 90 707.00 | 22 554.00 | 113 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 168.00 | 157 170.00 | 406 998.00 | 564 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 115.00 | | 357 115.00 | 357 115.00 |
BZ Autres créances | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CF Disponibilités | 176 209.00 | | 176 209.00 | 176 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 600.00 | | 546 600.00 | 546 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 768.00 | 157 170.00 | 953 599.00 | 1 110 768.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 407 826.00 | | | 407 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 970.00 | | | 94 970.00 |
DL TOTAL (I) | 511 180.00 | | | 511 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 066.00 | | | 108 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 801.00 | | | 293 801.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 418.00 | | | 442 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 599.00 | | | 953 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 473.00 | | | 355 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 561 013.00 | | 1 561 013.00 | 1 561 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 013.00 | | 1 561 013.00 | 1 561 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 631.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 795.00 | | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | | | -2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 578.00 | | | 1 581 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 609.00 | | | 1 486 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 970.00 | | | 94 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 390.00 | | 40 938.00 | 524 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 564 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 358 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 661.00 | | 25 800.00 | 179 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 529.00 | | 15 138.00 | 344 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 699.00 | 30 631.00 | 1 160.00 | 127 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 179.00 | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 671.00 | 30 452.00 | 1 160.00 | 125 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 214.00 | 81 214.00 | | 81 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 713.00 | 104 713.00 | | 104 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 357 115.00 | 357 115.00 | | 357 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 066.00 | 21 121.00 | 86 945.00 | 108 066.00 |
VI Groupe et associés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 921.00 | 369 841.00 | 80.00 | 369 921.00 |
VW T.V.A. | 80 595.00 | 80 595.00 | | 80 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 418.00 | 355 473.00 | 86 945.00 | 442 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
ST Autres comptes | 116 146.00 | | | 116 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
YT Sous‐traitance | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 224.00 | | | 100 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 898.00 | | | 312 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 413.00 | | | 38 413.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 768.00 | | | 264 768.00 |