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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 990.00 | | 116 990.00 | 116 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | 2 145.00 | 1 345.00 | 3 491.00 |
AN Terrains | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
AP Constructions | 27 103.00 | 18 629.00 | 8 474.00 | 27 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 826.00 | 32 291.00 | 22 535.00 | 54 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 892.00 | 35 005.00 | 18 887.00 | 53 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 399.00 | 106 046.00 | 175 353.00 | 281 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 999.00 | | 50 999.00 | 50 999.00 |
BN En cours de production de biens | 50 091.00 | | 50 091.00 | 50 091.00 |
BT Marchandises | 386 435.00 | | 386 435.00 | 386 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 385.00 | 3 450.00 | 84 935.00 | 88 385.00 |
BZ Autres créances | 37 268.00 | | 37 268.00 | 37 268.00 |
CF Disponibilités | 35 409.00 | | 35 409.00 | 35 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 747.00 | 3 450.00 | 656 297.00 | 659 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 146.00 | 109 496.00 | 831 650.00 | 941 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 688.00 | 70 688.00 | | 70 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 069.00 | 762.00 | | 7 069.00 |
DG Autres réserves | 132 322.00 | 88 996.00 | | 132 322.00 |
DH Report à nouveau | | 6 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 076.00 | 42 653.00 | | 12 076.00 |
DL TOTAL (I) | 222 155.00 | 210 079.00 | | 222 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 342.00 | 278 357.00 | | 279 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 713.00 | 197 386.00 | | 200 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 470.00 | 110 236.00 | | 87 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 969.00 | 63 891.00 | | 41 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 495.00 | 649 869.00 | | 609 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 650.00 | 859 948.00 | | 831 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 446.00 | 606 122.00 | | 586 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 364.00 | 195 385.00 | | 230 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 036.00 | | 23 513.00 | 260 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 281 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 154 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 881.00 | | | 119 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 206.00 | | 17 840.00 | 139 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949.00 | | 5 673.00 | 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 401.00 | 14 148.00 | 117.00 | 91 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 868.00 | 14 148.00 | 117.00 | 89 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 470.00 | 87 470.00 | | 87 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
UX Autres créances clients | 84 935.00 | 84 935.00 | | 84 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 342.00 | 256 293.00 | 23 049.00 | 279 342.00 |
VI Groupe et associés | 200 713.00 | 200 713.00 | | 200 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 086.00 | 143 086.00 | | 143 086.00 |
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 494.00 | 586 445.00 | 23 049.00 | 609 494.00 |