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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 990.00 | | 116 990.00 | 116 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | 2 761.00 | 729.00 | 3 491.00 |
AN Terrains | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
AP Constructions | 27 103.00 | 20 042.00 | 7 061.00 | 27 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 354.00 | 39 192.00 | 16 163.00 | 55 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 048.00 | 34 149.00 | 33 899.00 | 68 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 083.00 | 114 119.00 | 183 964.00 | 298 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 712.00 | | 54 712.00 | 54 712.00 |
BN En cours de production de biens | 35 172.00 | | 35 172.00 | 35 172.00 |
BT Marchandises | 401 395.00 | | 401 395.00 | 401 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 639.00 | 3 450.00 | 76 189.00 | 79 639.00 |
BZ Autres créances | 65 664.00 | | 65 664.00 | 65 664.00 |
CF Disponibilités | 68 168.00 | | 68 168.00 | 68 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 570.00 | 3 450.00 | 713 120.00 | 716 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 654.00 | 117 569.00 | 897 085.00 | 1 014 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 688.00 | 70 688.00 | | 70 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
DG Autres réserves | 134 397.00 | 132 322.00 | | 134 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 393.00 | 12 076.00 | | 24 393.00 |
DL TOTAL (I) | 236 548.00 | 222 155.00 | | 236 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 960.00 | 279 342.00 | | 313 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 164.00 | 87 470.00 | | 93 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 352.00 | 41 969.00 | | 76 352.00 |
EA Autres dettes | 177 060.00 | | | 177 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 536.00 | 609 495.00 | | 660 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 085.00 | 831 650.00 | | 897 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 506.00 | 586 446.00 | | 616 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 071.00 | 230 364.00 | | 223 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 399.00 | | 33 646.00 | 281 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 961.00 | 298 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 961.00 | 170 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 481.00 | | | 120 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 296.00 | | 33 646.00 | 154 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 044.00 | 16 059.00 | 8 602.00 | 106 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 899.00 | 16 059.00 | 8 602.00 | 103 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 164.00 | 93 164.00 | | 93 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 060.00 | 177 060.00 | | 177 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
UX Autres créances clients | 76 189.00 | 76 189.00 | | 76 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 960.00 | 269 930.00 | 44 030.00 | 313 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 396.00 | 163 396.00 | | 163 396.00 |
VW T.V.A. | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 536.00 | 616 506.00 | 44 030.00 | 660 536.00 |