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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 990.00 | | 116 990.00 | 116 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | 3 367.00 | 124.00 | 3 491.00 |
AN Terrains | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
AP Constructions | 27 103.00 | 22 868.00 | 4 236.00 | 27 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 029.00 | 45 382.00 | 15 646.00 | 61 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 059.00 | 49 272.00 | 26 787.00 | 76 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 269.00 | 138 864.00 | 174 405.00 | 313 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 856.00 | | 66 856.00 | 66 856.00 |
BN En cours de production de biens | 56 745.00 | | 56 745.00 | 56 745.00 |
BT Marchandises | 602 360.00 | | 602 360.00 | 602 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
BZ Autres créances | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
CF Disponibilités | 68 447.00 | | 68 447.00 | 68 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 487.00 | | 908 487.00 | 908 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 755.00 | 138 864.00 | 1 082 891.00 | 1 221 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 688.00 | 70 688.00 | | 70 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
DG Autres réserves | 171 808.00 | 148 791.00 | | 171 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 851.00 | 33 017.00 | | 15 851.00 |
DL TOTAL (I) | 265 416.00 | 259 565.00 | | 265 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 276.00 | 388 862.00 | | 462 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 148.00 | 147 839.00 | | 152 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 193.00 | 74 895.00 | | 43 193.00 |
EA Autres dettes | 159 648.00 | 192 001.00 | | 159 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 475.00 | 803 596.00 | | 817 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 891.00 | 1 063 161.00 | | 1 082 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 712.00 | 472 497.00 | | 623 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 489.00 | 41 913.00 | | 196 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 103.00 | | 16 719.00 | 307 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 553.00 | 313 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 553.00 | 184 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 481.00 | | | 120 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 000.00 | | 15 219.00 | 180 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 622.00 | | 1 500.00 | 6 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 472.00 | 18 075.00 | 7 803.00 | 128 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 225.00 | 18 075.00 | 7 803.00 | 125 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 148.00 | 152 148.00 | | 152 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 648.00 | 159 648.00 | | 159 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
UX Autres créances clients | 79 100.00 | 79 100.00 | | 79 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 276.00 | 268 513.00 | 193 763.00 | 462 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 164.00 | | | 81 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 852.00 | 121 852.00 | | 121 852.00 |
VW T.V.A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 475.00 | 623 712.00 | 193 763.00 | 817 475.00 |