| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 287.00 | 121 011.00 | 10 276.00 | 131 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 536.00 | 67 037.00 | 1 498.00 | 68 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 743.00 | | 46 743.00 | 46 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 379.00 | 194 862.00 | 64 517.00 | 259 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
BN En cours de production de biens | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 623.00 | 7 529.00 | 244 094.00 | 251 623.00 |
BZ Autres créances | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 43 054.00 | | 43 054.00 | 43 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 717.00 | 7 529.00 | 329 188.00 | 336 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 096.00 | 202 391.00 | 393 706.00 | 596 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 109.00 | 71 046.00 | | 83 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 831.00 | 23 910.00 | | 77 831.00 |
DL TOTAL (I) | 171 940.00 | 105 955.00 | | 171 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 513.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 824.00 | 23 221.00 | | 46 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 944.00 | | | 76 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 613.00 | 173 080.00 | | 84 613.00 |
EA Autres dettes | 13 386.00 | 105 475.00 | | 13 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 766.00 | 366 290.00 | | 221 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 706.00 | 472 246.00 | | 393 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 766.00 | 366 290.00 | | 221 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 407.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FG Production vendue services | 511 121.00 | 810.00 | 511 931.00 | 511 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 571.00 | 810.00 | 512 381.00 | 511 571.00 |
FM Production stockée | | | -18 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 062.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 837.00 | 548.00 | | 2 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 837.00 | 548.00 | | 2 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 837.00 | -548.00 | | -2 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 165.00 | 773 332.00 | | 511 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 334.00 | 749 422.00 | | 433 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 831.00 | 23 910.00 | | 77 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 460.00 | 11 736.00 | | 1 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 492.00 | | 6 573.00 | 253 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686.00 | 259 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686.00 | 246 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 679.00 | | 6 573.00 | 240 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 196.00 | 16 351.00 | 686.00 | 179 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 383.00 | 16 351.00 | 686.00 | 172 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 527.00 | 7 529.00 | 3 527.00 | 3 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 527.00 | 7 529.00 | 3 527.00 | 3 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 527.00 | 7 529.00 | 3 527.00 | 3 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 529.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 944.00 | 76 944.00 | | 76 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 242 588.00 | 242 588.00 | | 242 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 233.00 | 57 233.00 | | 57 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VI Groupe et associés | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 838.00 | 274 838.00 | | 274 838.00 |
VW T.V.A. | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 766.00 | 221 766.00 | | 221 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | 4 334.00 | | 1 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 583.00 | 5 918.00 | | 10 583.00 |
ST Autres comptes | 100 018.00 | 168 101.00 | | 100 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 034.00 | 43 254.00 | | 43 034.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 460.00 | 11 736.00 | | 1 460.00 |
YT Sous‐traitance | 11 859.00 | 21 103.00 | | 11 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 817.00 | 43 326.00 | | 16 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | 1 895.00 | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 185.00 | 6 229.00 | | 2 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 641.00 | | | 209 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 882.00 | | | 96 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 312.00 | 281 702.00 | | 182 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |