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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 813.00 | 6 622.00 | 191.00 | 6 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 988.00 | 96 825.00 | 14 163.00 | 110 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 221.00 | 58 438.00 | 10 784.00 | 69 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 743.00 | | 46 743.00 | 46 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 765.00 | 161 885.00 | 77 880.00 | 239 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 633.00 | 3 527.00 | 211 106.00 | 214 633.00 |
BZ Autres créances | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 384.00 | 3 527.00 | 285 857.00 | 289 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 149.00 | 165 412.00 | 363 737.00 | 529 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 619.00 | 130 605.00 | | 166 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 574.00 | 36 014.00 | | -95 574.00 |
DL TOTAL (I) | 82 046.00 | 177 619.00 | | 82 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 726.00 | 78 792.00 | | 69 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 629.00 | 7 602.00 | | 17 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 868.00 | 71 829.00 | | 69 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 954.00 | 196 479.00 | | 119 954.00 |
EA Autres dettes | 4 515.00 | 7 831.00 | | 4 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 692.00 | 362 533.00 | | 281 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 737.00 | 540 152.00 | | 363 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 586.00 | 362 533.00 | | 264 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 349.00 | 72 975.00 | | 38 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 661.00 | | 765 661.00 | 765 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 661.00 | | 765 661.00 | 765 661.00 |
FM Production stockée | | | -46 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 328.00 | 5 852.00 | | 1 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 624.00 | 65.00 | | 3 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 836.00 | 37.00 | | 2 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 460.00 | 102.00 | | 6 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 460.00 | -102.00 | | -6 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 202.00 | 2 855.00 | | -1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 347.00 | 953 485.00 | | 725 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 921.00 | 917 470.00 | | 820 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 574.00 | 36 014.00 | | -95 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 399.00 | 18 711.00 | | 12 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 142.00 | | 8 880.00 | 253 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 257.00 | 239 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 257.00 | 226 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | 413.00 | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 742.00 | | 8 467.00 | 240 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 568.00 | 22 738.00 | 19 422.00 | 158 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 222.00 | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 168.00 | 22 516.00 | 19 422.00 | 152 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 868.00 | 69 868.00 | | 69 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 009.00 | 209 009.00 | | 209 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 377.00 | 14 271.00 | 17 106.00 | 31 377.00 |
VI Groupe et associés | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 603.00 | 253 979.00 | 11 624.00 | 265 603.00 |
VW T.V.A. | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 692.00 | 264 586.00 | 17 106.00 | 281 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 570.00 | 5 137.00 | | 4 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 966.00 | 1 566.00 | | 5 966.00 |
ST Autres comptes | 173 792.00 | 201 131.00 | | 173 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 817.00 | 62 253.00 | | 43 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
YT Sous‐traitance | 11 656.00 | 17 376.00 | | 11 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 688.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 895.00 | 923.00 | | 1 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 465.00 | 6 060.00 | | 6 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 655.00 | 221 213.00 | | 148 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 214.00 | 66 673.00 | | 43 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 231.00 | 299 014.00 | | 235 231.00 |