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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 238.00 | 128 931.00 | 10 307.00 | 139 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 980.00 | 67 683.00 | 3 296.00 | 70 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 743.00 | | 46 743.00 | 46 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 774.00 | 203 428.00 | 66 346.00 | 269 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
BN En cours de production de biens | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 759.00 | 7 529.00 | 265 230.00 | 272 759.00 |
BZ Autres créances | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 300.00 | 7 529.00 | 330 772.00 | 338 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 074.00 | 210 957.00 | 397 117.00 | 608 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 940.00 | 83 109.00 | | 160 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 965.00 | 77 831.00 | | 16 965.00 |
DL TOTAL (I) | 188 904.00 | 171 940.00 | | 188 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 587.00 | 46 824.00 | | 46 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 528.00 | 76 944.00 | | 73 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 703.00 | 84 613.00 | | 65 703.00 |
EA Autres dettes | 13 481.00 | 13 386.00 | | 13 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 213.00 | 221 766.00 | | 208 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 117.00 | 393 706.00 | | 397 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 213.00 | 221 766.00 | | 208 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -502.00 | | -502.00 | -502.00 |
FG Production vendue services | 402 876.00 | | 402 876.00 | 402 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 374.00 | | 402 374.00 | 402 374.00 |
FM Production stockée | | | 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 462.00 | 17 062.00 | | 13 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 500.00 | 16 295.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 2 837.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 2 837.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -2 837.00 | | -444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 276.00 | 511 165.00 | | 416 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 311.00 | 433 334.00 | | 399 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 965.00 | 77 831.00 | | 16 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 225.00 | 1 460.00 | | 10 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 379.00 | | 10 394.00 | 259 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 566.00 | | 10 394.00 | 246 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 862.00 | 8 566.00 | | 194 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 049.00 | 8 566.00 | | 188 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 528.00 | 73 528.00 | | 73 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 266 727.00 | 266 727.00 | | 266 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VB T. V. A. | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VI Groupe et associés | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 466.00 | 308 466.00 | | 308 466.00 |
VW T.V.A. | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 835.00 | 207 835.00 | | 207 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 896.00 | 1 373.00 | | 3 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 969.00 | 10 583.00 | | 11 969.00 |
ST Autres comptes | 125 324.00 | 100 018.00 | | 125 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 576.00 | 43 034.00 | | 42 576.00 |
YT Sous‐traitance | 12 675.00 | 11 859.00 | | 12 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 764.00 | 16 817.00 | | 3 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | 812.00 | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 808.00 | 2 185.00 | | 4 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 374.00 | 96 882.00 | | 35 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 308.00 | 182 312.00 | | 196 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |