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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 714.00 | 105 183.00 | 19 532.00 | 124 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 221.00 | 67 200.00 | 2 021.00 | 69 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 743.00 | | 46 743.00 | 46 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 492.00 | 179 196.00 | 74 296.00 | 253 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 792.00 | 3 527.00 | 336 265.00 | 339 792.00 |
BZ Autres créances | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 998.00 | 3 527.00 | 398 472.00 | 401 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 490.00 | 182 722.00 | 472 768.00 | 655 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 046.00 | 166 619.00 | | 71 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 910.00 | -95 574.00 | | 23 910.00 |
DL TOTAL (I) | 105 955.00 | 82 046.00 | | 105 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 513.00 | 69 726.00 | | 64 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 221.00 | 17 629.00 | | 23 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 117.00 | 69 868.00 | | 92 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 206.00 | 119 954.00 | | 173 206.00 |
EA Autres dettes | 13 755.00 | 4 515.00 | | 13 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 812.00 | 281 692.00 | | 366 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 768.00 | 363 737.00 | | 472 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 338.00 | 264 586.00 | | 364 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 407.00 | 38 349.00 | | 47 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 320.00 | | 773 320.00 | 773 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 320.00 | | 773 320.00 | 773 320.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 311.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 328.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 3 624.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 6 460.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -6 460.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | -1 202.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 332.00 | 725 347.00 | | 773 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 422.00 | 820 921.00 | | 749 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 910.00 | -95 574.00 | | 23 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 736.00 | 12 399.00 | | 11 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 765.00 | | 13 726.00 | 239 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 952.00 | | 13 726.00 | 226 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 885.00 | 17 311.00 | | 161 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 622.00 | 191.00 | | 6 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 263.00 | 17 119.00 | | 155 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 117.00 | 92 117.00 | | 92 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 334 168.00 | 334 168.00 | | 334 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 407.00 | 47 407.00 | | 47 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 106.00 | 14 632.00 | 2 474.00 | 17 106.00 |
VI Groupe et associés | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 715.00 | 367 715.00 | | 367 715.00 |
VW T.V.A. | 100 948.00 | 100 948.00 | | 100 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 812.00 | 364 338.00 | 2 474.00 | 366 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 334.00 | 4 570.00 | | 4 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 918.00 | 5 966.00 | | 5 918.00 |
ST Autres comptes | 168 101.00 | 173 792.00 | | 168 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 254.00 | 43 817.00 | | 43 254.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 714.00 | 23 450.00 | | 12 714.00 |
YT Sous‐traitance | 21 103.00 | 11 656.00 | | 21 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 229.00 | 6 465.00 | | 6 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 502.00 | 148 655.00 | | 126 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 732.00 | 43 214.00 | | 48 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 702.00 | 235 231.00 | | 281 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 12.00 | | |