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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 980.00 | 130 635.00 | 12 345.00 | 142 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 980.00 | 68 499.00 | 2 480.00 | 70 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 743.00 | | 46 743.00 | 46 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 515.00 | 205 947.00 | 67 568.00 | 273 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 256.00 | 5 027.00 | 259 229.00 | 264 256.00 |
BZ Autres créances | 59 222.00 | | 59 222.00 | 59 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 662.00 | 5 027.00 | 353 635.00 | 358 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 177.00 | 210 974.00 | 421 203.00 | 632 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 904.00 | 160 940.00 | | 177 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408.00 | 16 965.00 | | 408.00 |
DL TOTAL (I) | 189 312.00 | 188 904.00 | | 189 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 535.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 038.00 | 46 587.00 | | 44 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 364.00 | 73 528.00 | | 69 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 607.00 | 65 703.00 | | 105 607.00 |
EA Autres dettes | 12 881.00 | 13 481.00 | | 12 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 891.00 | 208 213.00 | | 231 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 203.00 | 397 117.00 | | 421 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 891.00 | 208 213.00 | | 231 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 535.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
FG Production vendue services | 380 772.00 | 3 690.00 | 384 462.00 | 380 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 273.00 | 3 690.00 | 384 963.00 | 381 273.00 |
FM Production stockée | | | 1 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 3 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 416.00 | 13.00 | | 21 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 471.00 | 8 500.00 | | 7 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 122.00 | 444.00 | | 7 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 122.00 | 444.00 | | 7 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 620.00 | -444.00 | | -4 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 189.00 | 416 276.00 | | 412 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 782.00 | 399 311.00 | | 411 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408.00 | 16 965.00 | | 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 319.00 | 10 225.00 | | 12 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 031.00 | | 3 742.00 | 223 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 218.00 | | 3 742.00 | 210 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 878.00 | 9 070.00 | | 196 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 065.00 | 9 070.00 | | 190 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 529.00 | 7 529.00 | 10 031.00 | 7 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 529.00 | 7 529.00 | 10 031.00 | 7 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 529.00 | 7 529.00 | 10 031.00 | 7 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 364.00 | 69 364.00 | | 69 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 258 223.00 | 258 223.00 | | 258 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VB T. V. A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VI Groupe et associés | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 549.00 | 329 549.00 | | 329 549.00 |
VW T.V.A. | 46 576.00 | 46 576.00 | | 46 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 891.00 | 231 891.00 | | 231 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | 3 896.00 | | 2 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 170.00 | 11 969.00 | | 11 170.00 |
ST Autres comptes | 92 396.00 | 125 324.00 | | 92 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 299.00 | 42 576.00 | | 39 299.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
YT Sous‐traitance | 10 852.00 | 12 675.00 | | 10 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 764.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | 912.00 | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 671.00 | 4 808.00 | | 3 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 802.00 | 90 783.00 | | 133 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 334.00 | 35 374.00 | | 35 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 717.00 | 196 308.00 | | 153 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |