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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 980.00 | 137 772.00 | 15 208.00 | 152 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 991.00 | 69 856.00 | 3 135.00 | 72 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 743.00 | | 46 743.00 | 46 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 527.00 | 214 442.00 | 71 085.00 | 285 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 077.00 | 5 027.00 | 286 050.00 | 291 077.00 |
BZ Autres créances | 73 930.00 | | 73 930.00 | 73 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 224.00 | 5 027.00 | 390 197.00 | 395 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 751.00 | 219 468.00 | 461 282.00 | 680 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 312.00 | 177 904.00 | | 178 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 490.00 | 408.00 | | 19 490.00 |
DL TOTAL (I) | 208 802.00 | 189 312.00 | | 208 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 343.00 | 44 038.00 | | 53 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 754.00 | 69 364.00 | | 92 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 328.00 | 105 607.00 | | 92 328.00 |
EA Autres dettes | 14 056.00 | 12 881.00 | | 14 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 480.00 | 231 891.00 | | 252 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 282.00 | 421 203.00 | | 461 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 480.00 | 231 891.00 | | 252 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 385 855.00 | | 385 855.00 | 385 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 855.00 | | 385 855.00 | 385 855.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 494.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 640.00 | 21 416.00 | | 31 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 112.00 | 7 471.00 | | 11 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221.00 | | | 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 7 122.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 7 122.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -4 620.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 1 306.00 | | 3 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 525.00 | 412 189.00 | | 415 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 035.00 | 411 782.00 | | 396 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 490.00 | 408.00 | | 19 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 772.00 | | 12 012.00 | 226 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 959.00 | | 12 012.00 | 213 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 947.00 | 8 494.00 | | 205 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 134.00 | 8 494.00 | | 199 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 754.00 | 92 754.00 | | 92 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 285 045.00 | 285 045.00 | | 285 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VB T. V. A. | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VI Groupe et associés | 53 343.00 | 53 343.00 | | 53 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 142.00 | 60 142.00 | | 60 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 069.00 | 371 069.00 | | 371 069.00 |
VW T.V.A. | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 480.00 | 252 480.00 | | 252 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 552.00 | 2 664.00 | | 3 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 180.00 | 11 170.00 | | 10 180.00 |
ST Autres comptes | 95 013.00 | 92 396.00 | | 95 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 224.00 | 39 299.00 | | 38 224.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 319.00 | 10 225.00 | | 12 319.00 |
YT Sous‐traitance | 30 544.00 | 10 852.00 | | 30 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | 1 007.00 | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 292.00 | 3 671.00 | | 4 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 468.00 | 133 802.00 | | 78 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 157.00 | 35 334.00 | | 33 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 961.00 | 153 717.00 | | 173 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |