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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 798.00 | 18 635.00 | 1 163.00 | 19 798.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 57 465.00 | 35 353.00 | 22 112.00 | 57 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 173.00 | 386 411.00 | 275 762.00 | 662 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 962.00 | 35 831.00 | 16 131.00 | 51 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 897.00 | 476 229.00 | 403 668.00 | 879 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
BN En cours de production de biens | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 592.00 | 2 242.00 | 242 349.00 | 244 592.00 |
BZ Autres créances | 50 682.00 | | 50 682.00 | 50 682.00 |
CF Disponibilités | 789 439.00 | | 789 439.00 | 789 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 450.00 | 2 242.00 | 1 129 207.00 | 1 131 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 347.00 | 478 472.00 | 1 532 875.00 | 2 011 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
DG Autres réserves | 656 818.00 | 595 599.00 | | 656 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 891.00 | 76 218.00 | | 53 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 558.00 | 10 472.00 | | 7 558.00 |
DL TOTAL (I) | 773 542.00 | 737 565.00 | | 773 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 997.00 | 338 054.00 | | 240 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 605.00 | 175 192.00 | | 229 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 433.00 | | | 58 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 673.00 | 108 385.00 | | 117 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 682.00 | 30 365.00 | | 57 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 665.00 | 3 931.00 | | 50 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 333.00 | 655 926.00 | | 759 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 875.00 | 1 393 491.00 | | 1 532 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 104 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 104 614.00 | |
FM Production stockée | | | 11 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 804.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 225.00 | 2 919.00 | | 20 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 225.00 | 2 919.00 | | 20 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 517.00 | 4.00 | | 5 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 517.00 | 1 870.00 | | 5 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 708.00 | 1 049.00 | | 14 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | 15 661.00 | | 5 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 826.00 | 1 026 102.00 | | 1 178 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 935.00 | 949 884.00 | | 1 124 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 891.00 | 76 218.00 | | 53 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 942.00 | | 85 072.00 | 805 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 117.00 | 879 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 117.00 | 771 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 298.00 | | 1 500.00 | 98 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 144.00 | | 83 572.00 | 699 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 033.00 | 115 804.00 | 5 607.00 | 366 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 298.00 | 337.00 | | 18 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 735.00 | 115 467.00 | 5 607.00 | 347 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 673.00 | 117 673.00 | | 117 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 433.00 | 58 433.00 | | 58 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 241 910.00 | 241 910.00 | | 241 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 997.00 | 63 108.00 | 148 195.00 | 240 997.00 |
VI Groupe et associés | 229 605.00 | 229 605.00 | | 229 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 970.00 | | | 96 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 551.00 | 299 551.00 | | 299 551.00 |
VW T.V.A. | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 333.00 | 581 444.00 | 148 195.00 | 759 333.00 |