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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 231.00 | 16 231.00 | 1.00 | 16 231.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 57 464.00 | 53 250.00 | 4 214.00 | 57 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 287.00 | 655 770.00 | 94 517.00 | 750 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 697.00 | 28 620.00 | 5 078.00 | 33 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 281.00 | 753 870.00 | 192 411.00 | 946 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BN En cours de production de biens | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 999.00 | 1 228.00 | 273 770.00 | 274 999.00 |
BZ Autres créances | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CF Disponibilités | 1 027 320.00 | | 1 027 320.00 | 1 027 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 621.00 | 1 228.00 | 1 363 392.00 | 1 364 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 902.00 | 755 099.00 | 1 555 803.00 | 2 310 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
DG Autres réserves | 891 751.00 | 800 234.00 | | 891 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 347.00 | 112 220.00 | | 158 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 375.00 | 14 899.00 | | 9 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 748.00 | 982 629.00 | | 1 114 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 069.00 | 136 475.00 | | 94 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 905.00 | 229 718.00 | | 125 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 382.00 | 102 917.00 | | 85 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 843.00 | 123 504.00 | | 107 843.00 |
EA Autres dettes | 27 857.00 | 26 956.00 | | 27 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 055.00 | 619 571.00 | | 441 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 803.00 | 1 602 200.00 | | 1 555 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 124.00 | 525 536.00 | | 385 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 405.00 | | 5 553.00 | 968 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 677.00 | 946 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 677.00 | 841 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 231.00 | | | 96 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 572.00 | | 5 553.00 | 863 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 453.00 | 58 094.00 | 27 677.00 | 723 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 199.00 | 32.00 | | 16 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 254.00 | 58 063.00 | 27 677.00 | 707 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 382.00 | 85 382.00 | | 85 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 541.00 | 53 541.00 | | 53 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
UX Autres créances clients | 273 291.00 | 273 291.00 | | 273 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 069.00 | 38 138.00 | 55 931.00 | 94 069.00 |
VI Groupe et associés | 125 905.00 | 125 905.00 | | 125 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 080.00 | 302 080.00 | | 302 080.00 |
VW T.V.A. | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 055.00 | 385 124.00 | 55 931.00 | 441 055.00 |