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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 131.00 | 15 968.00 | 163.00 | 16 131.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 57 464.00 | 46 845.00 | 10 619.00 | 57 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 743.00 | 541 800.00 | 181 943.00 | 723 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 844.00 | 36 987.00 | 13 857.00 | 50 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 784.00 | 641 600.00 | 295 184.00 | 936 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 206 674.00 | 1 343.00 | 205 330.00 | 206 674.00 |
CF Disponibilités | 1 166 362.00 | | 1 166 362.00 | 1 166 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 909.00 | 1 343.00 | 1 403 566.00 | 1 404 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 693.00 | 642 943.00 | 1 698 750.00 | 2 341 693.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
DG Autres réserves | 758 204.00 | 695 709.00 | | 758 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 654.00 | 83 508.00 | | 60 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 024.00 | 21 112.00 | | 23 024.00 |
DL TOTAL (I) | 897 158.00 | 855 604.00 | | 897 158.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 196.00 | 177 833.00 | | 385 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 249.00 | 186 757.00 | | 208 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 704.00 | 116 950.00 | | 86 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 959.00 | 63 609.00 | | 95 959.00 |
EA Autres dettes | 25 485.00 | 30 009.00 | | 25 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 592.00 | 592 755.00 | | 801 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 750.00 | 1 448 358.00 | | 1 698 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 159.00 | 592 755.00 | | 665 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 005.00 | | 61 683.00 | 891 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 904.00 | 936 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 667.00 | 96 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 237.00 | 832 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 798.00 | | | 99 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 707.00 | | 61 581.00 | 782 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 102.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 612.00 | 81 892.00 | 15 904.00 | 575 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 135.00 | 500.00 | 3 667.00 | 19 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 477.00 | 81 392.00 | 12 237.00 | 556 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 704.00 | 86 704.00 | | 86 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 796.00 | 46 796.00 | | 46 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
UX Autres créances clients | 194 719.00 | 194 719.00 | | 194 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | 1 364.00 | 9.00 | 1 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 196.00 | 48 763.00 | 136 433.00 | 185 196.00 |
VI Groupe et associés | 208 249.00 | 208 249.00 | | 208 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 160.00 | | | 230 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 685.00 | 207 685.00 | | 207 685.00 |
VW T.V.A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 592.00 | 665 159.00 | 136 433.00 | 801 592.00 |