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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 831.00 | 43 067.00 | 18 764.00 | 61 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 831.00 | 43 067.00 | 18 764.00 | 61 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 573.00 | 3 976.00 | 28 598.00 | 32 573.00 |
BZ Autres créances | 313 358.00 | | 313 358.00 | 313 358.00 |
CF Disponibilités | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 533.00 | 3 976.00 | 345 557.00 | 349 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 364.00 | 47 043.00 | 364 321.00 | 411 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 276.00 | | | 49 276.00 |
DL TOTAL (I) | 50 376.00 | | | 50 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 869.00 | | | 118 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | | | 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 868.00 | | | 192 868.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 945.00 | | | 313 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 321.00 | | | 364 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 873.00 | | 1 079 873.00 | 1 079 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 873.00 | | 1 079 873.00 | 1 079 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 319.00 | |
GE Autres charges | | | 7 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 952.00 | | | 1 102 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 676.00 | | | 1 053 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 276.00 | | | 49 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 424.00 | | 1 407.00 | 60 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 424.00 | | 1 407.00 | 60 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 484.00 | 9 583.00 | | 33 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 484.00 | 9 583.00 | | 33 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 657.00 | 2 319.00 | | 1 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 657.00 | 2 319.00 | | 1 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 657.00 | 2 319.00 | | 1 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 654.00 | 98 654.00 | | 98 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 037.00 | 89 037.00 | | 89 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VC Groupe et associés | 159 028.00 | 159 028.00 | | 159 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 869.00 | 22 435.00 | 96 434.00 | 118 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 960.00 | 58 960.00 | | 58 960.00 |
VP Divers | 76 339.00 | 76 339.00 | | 76 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 931.00 | 343 935.00 | 1 996.00 | 345 931.00 |
VW T.V.A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 945.00 | 216 964.00 | 96 982.00 | 313 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
ST Autres comptes | 175 161.00 | | | 175 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 865.00 | | | 48 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 634.00 | | | 111 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 525.00 | | | 50 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 626.00 | | | 239 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |