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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 312.00 | 61 814.00 | 1 499.00 | 63 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 312.00 | 61 814.00 | 1 499.00 | 63 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 856.00 | 3 151.00 | 37 705.00 | 40 856.00 |
BZ Autres créances | 221 744.00 | | 221 744.00 | 221 744.00 |
CF Disponibilités | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 970.00 | 3 151.00 | 260 819.00 | 263 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 282.00 | 64 965.00 | 262 317.00 | 327 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
DL TOTAL (I) | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 434.00 | | | 73 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 080.00 | | | 143 080.00 |
EA Autres dettes | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 499.00 | | | 233 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 317.00 | | | 262 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 517.00 | | | 197 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 623.00 | | 869 623.00 | 869 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 623.00 | | 869 623.00 | 869 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 7 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -428.00 | | | -428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 885.00 | | | 888 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 334.00 | | | 881 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 312.00 | | | 63 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 312.00 | | | 63 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 730.00 | 9 084.00 | | 52 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 730.00 | 9 084.00 | | 52 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
6T Sur comptes clients | 2 164.00 | 987.00 | | 2 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 164.00 | 987.00 | | 2 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 616.00 | 987.00 | 5 452.00 | 7 616.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 932.00 | 96 932.00 | | 96 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
UX Autres créances clients | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VC Groupe et associés | 125 440.00 | 125 440.00 | | 125 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 434.00 | 38 000.00 | 35 434.00 | 73 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 261.00 | 76 261.00 | | 76 261.00 |
VP Divers | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 599.00 | 260 603.00 | 1 996.00 | 262 599.00 |
VW T.V.A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 499.00 | 197 517.00 | 35 982.00 | 233 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
ST Autres comptes | 171 180.00 | | | 171 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 906.00 | | | 62 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 883.00 | | | 88 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 474.00 | | | 244 474.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |