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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 312.00 | 52 730.00 | 10 583.00 | 63 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 312.00 | 52 730.00 | 10 583.00 | 63 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 880.00 | 2 164.00 | 36 716.00 | 38 880.00 |
BZ Autres créances | 243 976.00 | | 243 976.00 | 243 976.00 |
CF Disponibilités | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 389.00 | 2 164.00 | 282 225.00 | 284 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 701.00 | 54 893.00 | 292 808.00 | 347 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
DL TOTAL (I) | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
DP Provisions pour risques | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 434.00 | | | 96 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 036.00 | | | 136 036.00 |
EA Autres dettes | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 088.00 | | | 266 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 808.00 | | | 292 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 037.00 | | 1 073 037.00 | 1 073 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 037.00 | | 1 073 037.00 | 1 073 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 663.00 | |
GE Autres charges | | | 7 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 586.00 | | | -9 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 888.00 | | | 1 094 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 720.00 | | | 1 084 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 831.00 | | 1 482.00 | 61 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 831.00 | | 1 482.00 | 61 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 067.00 | 9 663.00 | | 43 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 067.00 | 9 663.00 | | 43 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 452.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 976.00 | | 1 812.00 | 3 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 976.00 | | 1 812.00 | 3 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 976.00 | 5 452.00 | 1 812.00 | 3 976.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 513.00 | 93 513.00 | | 93 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VC Groupe et associés | 122 618.00 | 122 618.00 | | 122 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 434.00 | 23 000.00 | 73 434.00 | 96 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
VP Divers | 76 339.00 | 76 339.00 | | 76 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 856.00 | 280 860.00 | 1 996.00 | 282 856.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 088.00 | 192 106.00 | 73 982.00 | 266 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
ST Autres comptes | 200 225.00 | | | 200 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 181.00 | | | 109 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 293.00 | | | 53 293.00 |
ZE Dividendes | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 404.00 | | | 289 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |