| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 364.00 | 62 987.00 | 1 376.00 | 64 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 729.00 | 62 987.00 | 8 742.00 | 71 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 599.00 | 4 344.00 | 33 255.00 | 37 599.00 |
BZ Autres créances | 174 226.00 | | 174 226.00 | 174 226.00 |
CF Disponibilités | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 350.00 | 4 344.00 | 209 006.00 | 213 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 079.00 | 67 331.00 | 217 747.00 | 285 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 556.00 | 7 553.00 | | 15 556.00 |
DL TOTAL (I) | 36 824.00 | 28 821.00 | | 36 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 434.00 | 73 434.00 | | 35 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 671.00 | 9 786.00 | | 13 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 796.00 | 143 080.00 | | 112 796.00 |
EA Autres dettes | 18 475.00 | 6 651.00 | | 18 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 923.00 | 233 499.00 | | 180 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 747.00 | 262 320.00 | | 217 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 923.00 | 197 517.00 | | 180 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 024.00 | | 851 024.00 | 851 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 024.00 | | 851 024.00 | 851 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 220.00 | 2 880.00 | | 8 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 472.00 | 7 341.00 | | 3 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 472.00 | 12 793.00 | | 3 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107.00 | 5 166.00 | | 3 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107.00 | 5 166.00 | | 3 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | 7 627.00 | | 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 884.00 | -428.00 | | 9 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 381.00 | 888 885.00 | | 873 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 825.00 | 881 332.00 | | 857 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 555.00 | 7 553.00 | | 15 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 312.00 | | 8 417.00 | 63 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 312.00 | | 1 052.00 | 63 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 814.00 | 1 173.00 | | 61 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 814.00 | 1 173.00 | | 61 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 151.00 | 1 193.00 | | 3 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 151.00 | 1 193.00 | | 3 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 151.00 | 1 193.00 | | 3 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 948.00 | 71 948.00 | | 71 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
UX Autres créances clients | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 835.00 | | 3 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 783.00 | 4 782.00 | | 4 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VB T. V. A. | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VC Groupe et associés | 122 494.00 | 122 494.00 | | 122 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VP Divers | 33 643.00 | 33 642.00 | | 33 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 825.00 | 211 825.00 | | 211 825.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 923.00 | 180 923.00 | | 180 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
ST Autres comptes | 183 303.00 | | | 183 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 562.00 | | | 57 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 969.00 | | | 86 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
ZE Dividendes | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 396.00 | | | 258 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |