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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 057.00 | 460.00 | 1 517.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 268.00 | 260 545.00 | 48 723.00 | 309 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 949.00 | 398 007.00 | 105 942.00 | 503 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 735.00 | 659 611.00 | 1 120 124.00 | 1 779 735.00 |
BT Marchandises | 65 290.00 | | 65 290.00 | 65 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
BZ Autres créances | 38 342.00 | | 38 342.00 | 38 342.00 |
CF Disponibilités | 68 313.00 | | 68 313.00 | 68 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 727.00 | | 227 727.00 | 227 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 462.00 | 659 611.00 | 1 347 852.00 | 2 007 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 721 217.00 | 779 961.00 | | 721 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 187.00 | -58 744.00 | | -64 187.00 |
DL TOTAL (I) | 918 830.00 | 983 017.00 | | 918 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 961.00 | 231 311.00 | | 163 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 403.00 | 141 191.00 | | 137 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 684.00 | 76 926.00 | | 93 684.00 |
EA Autres dettes | 33 974.00 | 33 528.00 | | 33 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 022.00 | 482 956.00 | | 429 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 852.00 | 1 465 973.00 | | 1 347 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 000.00 | 432 956.00 | | 333 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 238.00 | | 2 995.00 | 1 778 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 497.00 | 1 779 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 282.00 | 966 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215.00 | 813 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 235.00 | | 565.00 | 966 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 003.00 | | 2 430.00 | 812 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 975.00 | 71 636.00 | | 587 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 47.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 965.00 | 71 589.00 | | 586 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 403.00 | 137 403.00 | | 137 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 138.00 | 39 133.00 | | 39 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
UX Autres créances clients | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 961.00 | 67 939.00 | 96 022.00 | 163 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 601.00 | | | 82 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 124.00 | 94 124.00 | | 94 124.00 |
VW T.V.A. | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 022.00 | 333 000.00 | 96 022.00 | 429 022.00 |