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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 199.00 | 319.00 | 1 517.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 068.00 | 280 314.00 | 33 754.00 | 314 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 949.00 | 419 938.00 | 70 012.00 | 489 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 535.00 | 701 451.00 | 1 069 085.00 | 1 770 535.00 |
BT Marchandises | 72 023.00 | | 72 023.00 | 72 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 794.00 | | 34 794.00 | 34 794.00 |
BZ Autres créances | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
CF Disponibilités | 100 299.00 | | 100 299.00 | 100 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 579.00 | | 232 579.00 | 232 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 114.00 | 701 451.00 | 1 301 664.00 | 2 003 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 657 030.00 | 721 217.00 | | 657 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 758.00 | -64 187.00 | | -100 758.00 |
DL TOTAL (I) | 818 072.00 | 918 830.00 | | 818 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 022.00 | 163 961.00 | | 96 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 153.00 | 137 403.00 | | 259 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 878.00 | 93 684.00 | | 88 878.00 |
EA Autres dettes | 39 538.00 | 33 974.00 | | 39 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 592.00 | 429 022.00 | | 483 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 664.00 | 1 347 852.00 | | 1 301 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 909.00 | 333 000.00 | | 442 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 735.00 | | 4 800.00 | 1 779 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 1 770 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 804 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 517.00 | | | 966 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 218.00 | | 4 800.00 | 813 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 611.00 | 55 840.00 | 14 000.00 | 659 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | 141.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 553.00 | 55 699.00 | 14 000.00 | 658 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 153.00 | 259 153.00 | | 259 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
UX Autres créances clients | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 022.00 | 55 340.00 | 40 683.00 | 96 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 939.00 | | | 67 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 257.00 | 60 257.00 | | 60 257.00 |
VW T.V.A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 592.00 | 442 909.00 | 40 683.00 | 483 592.00 |