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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
AN Terrains | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
AP Constructions | 543 051.00 | 339 574.00 | 203 477.00 | 543 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 126.00 | 955 814.00 | 167 312.00 | 1 123 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 221.00 | 219 090.00 | 59 130.00 | 278 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 007.00 | 1 550 327.00 | 452 680.00 | 2 003 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 861.00 | | 255 861.00 | 255 861.00 |
BN En cours de production de biens | 53 087.00 | | 53 087.00 | 53 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 840.00 | 14 746.00 | 260 094.00 | 274 840.00 |
BZ Autres créances | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 710.00 | | 310 710.00 | 310 710.00 |
CF Disponibilités | 211 053.00 | | 211 053.00 | 211 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 470.00 | 14 746.00 | 1 137 724.00 | 1 152 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 478.00 | 1 565 074.00 | 1 590 404.00 | 3 155 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 1 124 282.00 | 1 106 198.00 | | 1 124 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 737.00 | 18 084.00 | | -35 737.00 |
DK Provisions réglementées | 29 795.00 | 36 778.00 | | 29 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 990.00 | 1 195 711.00 | | 1 152 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 348.00 | 95 231.00 | | 67 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 974.00 | 65 432.00 | | 165 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 849.00 | 156 320.00 | | 201 849.00 |
EA Autres dettes | 2 241.00 | 1 674.00 | | 2 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 413.00 | 318 658.00 | | 437 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 404.00 | 1 514 370.00 | | 1 590 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 702.00 | 285 829.00 | | 413 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 814.00 | | 117 528.00 | 1 893 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 333.00 | | 2 003 008.00 | 8 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | | 1 956 804.00 | 8 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 626.00 | | 108 512.00 | 1 856 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | 9 016.00 | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 658.00 | 81 670.00 | | 1 468 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 810.00 | 81 670.00 | | 1 432 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 779.00 | | 6 983.00 | 36 779.00 |
6T Sur comptes clients | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 526.00 | | 6 983.00 | 51 526.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 974.00 | 165 974.00 | | 165 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 768.00 | 106 768.00 | | 106 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 257 145.00 | 257 145.00 | | 257 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
VB T. V. A. | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 306.00 | 43 595.00 | 23 711.00 | 67 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 276.00 | | | 54 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 297.00 | 304 063.00 | 18 234.00 | 322 297.00 |
VW T.V.A. | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 414.00 | 413 703.00 | 23 711.00 | 437 414.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |