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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 484 719.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 392.00 | 37 994.00 | 3 398.00 | 41 392.00 |
AP Constructions | 856 141.00 | 303 452.00 | 552 689.00 | 856 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 710.00 | 727 859.00 | 195 850.00 | 923 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 039.00 | 571 997.00 | 315 042.00 | 887 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 205.00 | | 60 205.00 | 60 205.00 |
BF Prêts | 3 007 424.00 | | 3 007 424.00 | 3 007 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 8 210 658.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 449 746.00 | |
BT Marchandises | 570 582.00 | | 570 582.00 | 570 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 299.00 | | 64 299.00 | 64 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 100 095.00 | |
BZ Autres créances | | | 776 118.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 928 683.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 32 254 642.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 40 465 301.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 803 689.00 | | | 803 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 203 735.00 | | | 2 203 735.00 |
CU Autres participations | 4 526 713.00 | | 4 526 713.00 | 4 526 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 635.00 | 157 635.00 | | 157 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 579.00 | 114 579.00 | | 114 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 565.00 | 226 565.00 | | 226 565.00 |
DG Autres réserves | 16 262 079.00 | 13 140 257.00 | | 16 262 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 274 015.00 | 6 144 321.00 | | 3 274 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 297.00 | 82 530.00 | | 73 297.00 |
DL TOTAL (I) | 30 536 661.00 | 30 136 366.00 | | 30 536 661.00 |
DP Provisions pour risques | 55 211.00 | 57 133.00 | | 55 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 063.00 | 1 021 312.00 | | 571 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 168.00 | 1 306 888.00 | | 1 232 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 176.00 | 3 123 204.00 | | 3 637 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 988.00 | 660 981.00 | | 778 988.00 |
EA Autres dettes | 2 180 457.00 | 2 125 662.00 | | 2 180 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 585.00 | 9 720.00 | | 37 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 049 801.00 | 6 555 754.00 | | 7 049 801.00 |
ED (V) | 24 355.00 | 5 474.00 | | 24 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 465 301.00 | 40 176 897.00 | | 40 465 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 191.00 | 2 313 039.00 | | 2 157 191.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 473 604.00 | 939 758.00 | | 3 473 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 529.00 | 1 415 979.00 | 1 485 508.00 | 69 529.00 |
FD Production vendue biens | 8 684 695.00 | | 8 684 695.00 | 8 684 695.00 |
FG Production vendue services | 21 837.00 | 856 099.00 | 877 936.00 | 21 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 631 977.00 | |
FM Production stockée | | | 753 995.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 683 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 038 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -25 761 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 542 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -15 937 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 11 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 726 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 045 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 909 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 139 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 122 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 569 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 068.00 | 8 187.00 | | 13 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 068.00 | 8 187.00 | | 13 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 058.00 | 8 187.00 | | 13 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -292 812.00 | 58 197.00 | | -292 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 191 177.00 | 17 928 736.00 | | 15 191 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 917 162.00 | 11 784 415.00 | | 11 917 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 274 015.00 | 6 144 321.00 | | 3 274 015.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 30 127.00 | 20 320.00 | | 30 127.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 294 303.00 | 903 893.00 | | 3 294 303.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 197 337.00 | 737 505.00 | | 3 197 337.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 276 267.00 | 202 253.00 | | 276 267.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 473 604.00 | 939 758.00 | | 3 473 604.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 418 623.00 | | 1 224 101.00 | 9 418 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 000.00 | 7 612 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 300.00 | 10 320 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 300.00 | 2 666 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 040.00 | | 2 352.00 | 39 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601 757.00 | | 167 434.00 | 2 601 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 777 827.00 | | 1 054 315.00 | 6 777 827.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 662.00 | 262 932.00 | 102 292.00 | 1 480 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 836.00 | 2 158.00 | | 35 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 826.00 | 260 774.00 | 102 292.00 | 1 444 826.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 133.00 | 744.00 | 2 666.00 | 57 133.00 |
6T Sur comptes clients | 895.00 | 84 219.00 | | 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895.00 | 84 219.00 | | 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 028.00 | 84 963.00 | 2 666.00 | 58 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 964.00 | 2 666.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 243.00 | 847 243.00 | | 847 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 436.00 | 286 436.00 | | 286 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 476.00 | 261 476.00 | | 261 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 872.00 | 149 872.00 | | 149 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
UP Prêts | 3 007 424.00 | 803 689.00 | 2 203 735.00 | 3 007 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 668 673.00 | 3 668 673.00 | | 3 668 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 345.00 | 92 345.00 | | 92 345.00 |
VB T. V. A. | 120 958.00 | 120 958.00 | | 120 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 019.00 | 340 375.00 | 229 644.00 | 570 019.00 |
VI Groupe et associés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 820.00 | | | 449 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 971 898.00 | 4 750 363.00 | 2 221 535.00 | 6 971 898.00 |
VW T.V.A. | 194 277.00 | 194 277.00 | | 194 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 835.00 | 2 157 191.00 | 229 644.00 | 2 386 835.00 |